WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 119%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Iberdrola ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit globaler Präsenz in Schlüsselmärkten und konzentriert sich auf erneuerbare Energien sowie eine nachhaltige Dividende.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint etwas überbewertet aufgrund des hohen KGV-Werts und der moderaten KBV-Bewertung, was die Aktie teuer erscheinen lässt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Iberdrola weist eine solide operative Marge von 24,5% und eine hohe Nettomarge von 15,9% auf, was die Profitabilität unterstreicht.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 50.07 Mrd. EUR, 2024: 47.13 Mrd. EUR, 2023: 43.11 Mrd. EUR, 2022: 41.12 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 119%, was eine gewisse Risikobereitschaft signalisiert.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.36). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen signifikanten FCF auf, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 60.0%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 60% und einer soliden Dividendenhistorie, was für Anleger attraktiv ist.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom globalen Wandel hin zu erneuerbaren Energien, birgt aber Risiken durch steigende Verschuldung und einen fallenden Umsatz.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10