ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

   • Agilysys, Inc. ist ein technologisches Unternehmen im Bereich der Software-Entwicklung und Marktpositionierung für den Gastgewinnungssektor in Nordamerika, Europa, dem Pazifik-Raum sowie Indien.

2. Bewertung (Score 2/10)

   • Der KGV Trailing beträgt 57.85, während der Forward-KGV bei 34.97 liegt. Beide Werte sind über 25 und weisen darauf hin, dass die Aktie teuer bewertet ist.
   • Der KBV von 6.83 ist ebenfalls über 3, was ebenfalls auf eine teure Bewertung hindeutet.
   • Die EV/EBITDA-Verhältnis von 36.08 deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie teuer bewertet ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10)

   • Die Nettomarge beträgt 12.2%, was im Bereich der Durchschnittswerte liegt.
   • Die Eigenkapitalrendite von 13.1% und die Gesamtkapitalrendite von 4.7% sind beide in einem vernünftigen Bereich.
   • Der Umsatz wächst seit vier Quartalen um 11.7%, was ein positiver Trend ist.
   • Der Gewinnwachstum beträgt 212.9% im vergangenen Quartal, was deutlich über dem Durchschnitt liegt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

   • Das Unternehmen hat einen verschuldungsgrad von 6%, was als solide angesehen werden kann.
   • Der Current Ratio beträgt 1.47, was eine positive Liquiditätssituation zeigt.
   • Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen steigenden Trend: 2026: 0.33 Mrd., 2025: 0.27 Mrd., 2024: 0.24 Mrd., 2023: 0.14 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 9/10)

   • Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren stets positiv und beträgt 2026: +0.07 Mrd., 2025: +0.05 Mrd., 2024: +0.04 Mrd., 2023: +0.03 Mrd.

6. Dividende (Score 5/10)

   • Die Aktie hat keine aktuelle Dividende, da die Dividende ausgesetzt ist und im Betrachtungszeitraum gezahlt wurde.
   • Payout-Ratio: Keine Angabe

7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

   • Chancen:
     • Solide Verschuldung mit einem verschuldungsgrad von 6%
     • Durchgehend positiver Free Cash Flow
   • Risiken:
     • Teure Bewertung mit KGV und KBV über 3

Gesamtscore: 6.1/10