Agilysys Inc (US00847J1051) Technologie · Anwendungssoftware
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Agilysys ist ein Software-Anbieter für die Hotellerie mit einem Umsatzwachstum und einer soliden Cashflow-Situation, was eine stabile Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' in Kombination mit einem hohen KGV und KPEG deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 15% und das durchgehend positive FCF-Verhalten sowie das steigende Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.33 Mrd. USD, 2025: 0.27 Mrd. USD, 2024: 0.24 Mrd. USD, 2023: 0.14 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von nur 6% und ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) deutet auf die Fähigkeit des Unternehmens hin, aus seinen operativen Aktivitäten einen substanziellen Cashflow zu generieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Marktsituation nicht ideal.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in neue Märkte (Asien-Pazifik) sowie das Wachstum im Hotellerie-Sektor bieten Chancen, während die Konkurrenzsituation ein gewisses Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 41.8 vs. Trailing 69.4 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 8.2% | EPS nächstes Jahr: 3.19 (30.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 127.33. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein starkes Kursziel hin, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10