(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Agilysys ist ein Software-Anbieter für die Hotellerie mit einem Umsatzwachstum und einer soliden Cashflow-Situation, was eine stabile Basis für die Bewertung darstellt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 79.55 ist extrem hoch im Vergleich zu anderen Softwareunternehmen, was auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 15% und das kontinuierliche Umsatzwachstum deuten auf eine profitabel operierende Firma hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.33 Mrd. USD, 2025: 0.27 Mrd. USD, 2024: 0.24 Mrd. USD, 2023: 0.14 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von nur 6% sowie die steigende Eigenkapitalbasis sind ein Zeichen für eine solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiler Capex-Ausweis unterstützen die Profitabilität und die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms deutet auf eine Fokussierung auf interne Investitionen oder Wachstum hin.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Branche bietet Chancen durch die Digitalisierung der Hotellerie, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und mögliche Marktschwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 46.7 vs. Trailing 79.5 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 8.2% | EPS nächstes Jahr: 3.19 (30.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 127.33. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von ca. 30% im nächsten Jahr hin, was die Aktie attraktiv macht.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10