Agios Pharm (US00847X1046) Gesundheitswesen · Biotechnologie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -530.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -32.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.38 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Agios Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf zelluläre Stoffwechselstörungen konzentriert und somit eine Nische im Healthcare-Sektor einnimmt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 0.72 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch die extrem negativen Profitabilitätskennzahlen und den Verlusttrend gebremst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Unternehmen weist massive negative operative Margen (-530.3%) und eine ROE von -32.8% auf, was auf eine gravierende Profitabilitätsproblematik hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.19 Mrd. USD, 2024: 1.54 Mrd. USD, 2023: 0.81 Mrd. USD, 2022: 1.10 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 4-9% deutet auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin, was ein positiver Aspekt ist.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.46). 2025: -0.38 Mrd. USD ✗, 2024: -0.39 Mrd. USD ✗, 2023: -0.30 Mrd. USD ✗, 2022: -0.31 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre negativ und weist einen hohen Capex-Wert auf, was die finanzielle Situation des Unternehmens kritisch erscheinen lässt.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Phase der Unternehmensentwicklung nicht ungewöhnlich.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chance auf eine erfolgreiche Entwicklung neuer Medikamente im Bereich zellulärer Stoffwechselstörungen wird durch die hohen Risiken und die derzeitige Profitabilitätsproblematik begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -29.8% (8 Analysten, Range -6.69–-6.44) | Umsatzwachstum erwartet: -33.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 40.25. Ein Revisionstendenz nach oben durch Analysten sowie ein Kursziel von 40.25 deuten auf eine mögliche Verbesserung der Bewertung hin.

Gesamtscore: 4/10