Agios Pharm (US00847X1046) Gesundheitswesen · Biotechnologie
29,46 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -530.3%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -32.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.38 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Agios Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf zelluläre Stoffwechselstörungen, was die Bewertung als ‘fair’ rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.7 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch die extrem negativen Gewinnmargen und den Verlust im Cashflow gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen EBITDA- und Nettomarge sowie der negative ROE begründen eine Bewertung als ‘verlust’, was die geringe Profitabilität widerspiegelt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.19 Mrd. USD, 2024: 1.54 Mrd. USD, 2023: 0.81 Mrd. USD, 2022: 1.10 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 4% und ein hoher Current Ratio deuten auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.46). 2025: -0.38 Mrd. USD ✗, 2024: -0.39 Mrd. USD ✗, 2023: -0.30 Mrd. USD ✗, 2022: -0.31 Mrd. USD ✗ — Der durchgehend negative Cashflow über die letzten vier Jahre sowie der hohe CapEx-Wert mindern die positiven Aspekte der Bilanz deutlich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Situation angemessen.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigende Umsatzbasis bietet eine Chance, jedoch überwiegen die hohen Risiken durch die geringe Profitabilität und den negativen Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -29.8% (8 Analysten, Range -6.69–-6.44) | Umsatzwachstum erwartet: -33.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 40.88. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Kauf-Rating sowie einem Kursziel von 40.88 EUR rechtfertigen eine Bewertung von 7.

Gesamtscore: 3.7/10