Agios Pharm (US00847X1046) Gesundheitswesen · Biotechnologie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -247.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -34.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.38 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Agios Pharm ist ein fokussiertes US-Biotechnologieunternehmen mit 539 Mitarbeitern, steigenden Umsätzen, aber hoher Forschungsintensität und bislang fehlender nachhaltiger Ertragskraft.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint anhand des Kurs-Buchwert-Verhältnisses fair, während das niedrige Forward-KGV wegen negativer aktueller Ergebnisse nur eingeschränkt belastbar ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Das Unternehmen weist negative operative Margen, negatives EBITDA, negative Renditen und einen aktuellen Verlust aus, trotz steigender Umsätze.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.19 Mrd. USD, 2024: 1.54 Mrd. USD, 2023: 0.81 Mrd. USD, 2022: 1.10 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 3%) stärkt die Bilanz, allerdings sank das Eigenkapital zuletzt und die Entwicklung bleibt gemischt.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.46). 2025: -0.38 Mrd. USD ✗, 2024: -0.39 Mrd. USD ✗, 2023: -0.30 Mrd. USD ✗, 2022: -0.31 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; die Unterinvestition mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,46 verschärft die schwache Innenfinanzierung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; Anleger erhalten aktuell keine Ausschüttung und sind vollständig auf künftige Kursgewinne angewiesen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze, geringe Verschuldung und hohe Liquidität bieten Chancen, doch anhaltende Verluste, negativer FCF und Biotech-Risiken überwiegen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -29.8% (8 Analysten, Range -6.69–-6.44) | Umsatzwachstum erwartet: -33.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 45.75. Aufwärtsrevisionen und ein Kaufkonsens stehen rückläufigen erwarteten Umsätzen und negativem EPS-Wachstum gegenüber, weshalb der Ausblick nur verhalten positiv ist.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10