Autodesk Inc (US0527691069) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Autodesk bietet weltweit etablierte Design- und Bauplanungssoftware für 14.300 Beschäftigte und erzielt wachsenden Umsatz in mehreren professionellen Anwendungsfeldern.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 28,3; der Buchwert ist mit 13,52-fachem Kurs-Buchwert-Verhältnis sehr teuer und der Umsatz ebenfalls teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Bruttomarge von 92,5%, operative Marge von 29,2% und Nettomarge von 21,1% belegen hohe Ertragskraft bei steigendem Umsatz.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.05 Mrd. USD, 2025: 2.62 Mrd. USD, 2024: 1.86 Mrd. USD, 2023: 1.15 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 90%), wachsendes Eigenkapital und sinkender Verschuldungsgrad stützen die Bilanz, doch kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33) mahnt jedoch, die hohe Mittelgenerierung nicht unkritisch fortzuschreiben.

  6. Dividende (Score 5/10) — Autodesk zahlt keine Dividende und bietet daher keinen laufenden Ausschüttungsertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Wachstum und hohe Margen treffen auf teure Bewertung, niedriges kurzfristiges Deckungsverhältnis und auffällig geringe Investitionen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.5 vs. Trailing 28.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.0% (22 Analysten, Range -0.57–-0.48) | Umsatzwachstum erwartet: 0.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.2 (12.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 23, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 312.87. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens sprechen für Zuversicht; das Forward-KGV von 17,5 liegt unter dem Trailing-KGV von 28,3.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10