Baidu Inc (US0567521085) Kommunikationsdienstleistungen · Internet-Inhalte & -Informationen
115,77 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-16.43 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Baidu ist ein führender chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf Suchtechnologie und KI-Anwendungen, was eine interessante Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV von 20.04 erscheint im Vergleich zu anderen Tech-Werten hoch bewertet, jedoch wird dies durch einen KBV von 1.04 teilweise ausgeglichen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 10% und die extrem niedrige Nettomarge von nur 1% sowie der negative EPS deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 266.33 Mrd. USD, 2024: 283.61 Mrd. USD, 2023: 262.61 Mrd. USD, 2022: 237.81 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 36% wird als solide Bilanz bewertet, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.5). 2025: -16.43 Mrd. USD ✗, 2024: +13.10 Mrd. USD ✓, 2023: +25.32 Mrd. USD ✓, 2022: +17.78 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow (FCF) und der Trend in den letzten Jahren sind ein erhebliches Warnsignal für die Profitabilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen zur Investition in Forschung und Entwicklung mindern den Attraktivität der Aktie.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Expansion in KI-Technologien bietet Chancen, jedoch sind regulatorische Risiken und die Konkurrenz im chinesischen Markt ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 57.1% (22 Analysten, Range 7.65–10.03) | Umsatzwachstum erwartet: 19.9% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 61.85 (17.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 180.48. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 180.48 EUR deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.4/10