Baidu Inc (US0567521085) Kommunikationsdienstleistungen · Internet-Inhalte & -Informationen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-16.43 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Baidu ist ein führender chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf Suchtechnologie und KI-Anwendungen, was grundsätzlich positiv ist.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 0.92 deutet auf eine unterhalb des Buchwerts bewertete Aktie hin, jedoch sind die geringen Gewinnmargen ein Problem.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr niedrige Nettomarge von nur 1% und der schwache ROE von 0.3% deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 266.33 Mrd. USD, 2024: 283.61 Mrd. USD, 2023: 262.61 Mrd. USD, 2022: 237.81 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 36% wird als solide Bilanz eingestuft, was die finanzielle Stabilität unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.5). 2025: -16.43 Mrd. USD ✗, 2024: +13.10 Mrd. USD ✓, 2023: +25.32 Mrd. USD ✓, 2022: +17.78 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow von -16.43 Mrd. EUR und der schwache Umsatztrend sind kritische Faktoren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms sowie die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind negativ zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Expansion in KI und intelligente Fahrzeuge bietet Chancen, jedoch überwiegen die Profitabilitätsrisiken aktuell.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 57.1% (22 Analysten, Range 7.65–10.03) | Umsatzwachstum erwartet: 19.9% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 58.14 (15.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 28, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 172.67. Revisionstendenz aufwärts durch Analystenkonsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing KGV deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10