Baidu Inc (US0567521085) Kommunikationsdienstleistungen · Internet-Inhalte & -Informationen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-16.43 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Baidu ist ein führender chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf KI und Suchtechnologien, operiert aber mit schwachen Profitabilitätskennzahlen.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 0.98, was in Kombination mit einer hohen Marktkapitalisierung eine überdurchschnittliche Bewertung impliziert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr geringe Nettomarge von nur 1% und der niedrige ROE von 0.3% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 266.33 Mrd. USD, 2024: 283.61 Mrd. USD, 2023: 262.61 Mrd. USD, 2022: 237.81 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 36% wird als solide Bilanz bewertet, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.5). 2025: -16.43 Mrd. USD ✗, 2024: +13.10 Mrd. USD ✓, 2023: +25.32 Mrd. USD ✓, 2022: +17.78 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow von -16.43 Mrd. EUR sowie der geringe FCF-Trend mindern das Investitionspotenzial.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind negativ zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in KI-Technologien bietet Chancen, während regulatorische Risiken und der Wettbewerb im chinesischen Markt bestehen bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 57.1% (22 Analysten, Range 7.65–10.03) | Umsatzwachstum erwartet: 19.9% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 61.86 (17.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 28, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 179.86. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem starken Kauf-Rating sowie einem Kursziel von 179.86 EUR sind positiv.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10