Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Aktien des E-Commerce-Unternehmens sind um 18% im Jahr zurückgegangen und werden durch einen aggressiven AI-Ausgabenplan gedrückt.

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In dieser Woche wurden Transaktionen bei Unternehmen wie Baidu (BIDU [https://seekingalpha.com/symbol/BIDU]), Target (TGT [https://seekingalpha.com/symbol/TGT]) und Enphase Energy (ENPH [https://seekingalpha.com/symbol/ENPH]) beobachtet. Die folgenden Transaktionen fanden zwischen dem 25. Mai und dem 29. Mai statt.

• Target (TGT [https://seekingalpha.com/symbol/TGT]) Executive Officer Brian Cornell verkaufte 50.000 Aktien im Bereich von $129,84 bis $130,54 pro Stück für insgesamt $6,49M. Der Verkauf stellte etwa 13,3% seiner Beteiligung dar und reduzierte seine Position auf 327.271 Aktien.

• Baidu (BIDU [https://seekingalpha.com/symbol/BIDU]) Director Jixun Foo veräußerte 100% seiner direkten Beteiligungen an dem Unternehmen. Er verkaufte 122.584 Aktien bei einem Transaktionskosten von $16,32 pro Stück, wobei der Verkauf einen Wert von $2M hatte.

• Delta Air Lines (DAL [https://seekingalpha.com/symbol/DAL]) EVP und President International, Alain Bellemare, verkaufte 25.000 Aktien bei $81,44 pro Stück für ~$2,04M. Die Abtretung stellte etwa 20,8% seiner direkten Beteiligungen dar und reduzierte seine Position auf 95.025 Aktien. In der Zwischenzeit verkaufte die Firma's Chief People Officer, Allison Ausband, 10.000 Aktien im Bereich von $79 bis $80,9 pro Stück für $799.500. Die Transaktion stellte etwa 7,2% ihrer direkten Beteiligungen dar und ließ sie mit 128.854 Aktien zurück.

• Applied Materials (AMAT [https://seekingalpha.com/symbol/AMAT]) Director Judy Bruner verkaufte 1.128 Aktien bei $450 pro Stück, wobei die Transaktion einen Wert von $507.600 hatte. Der Verkauf stellte etwa 4% ihrer Beteiligungen dar und reduzierte sie auf 27.285 Aktien.

• Unity Software (U [https://seekingalpha.com/symbol/U]) CEO und President Matthew Bromberg verkaufte 138.993 Aktien bei $27,18 pro Stück für ~$3,78M. Die Transaktion stellte etwa 8,2% seiner direkten Beteiligungen dar und ließ ihn mit 1,56M Aktien zurück.

• MercadoLibre (MELI [https://seekingalpha.com/symbol/MELI]) Director Alejandro Aguzin kaufte 600 Aktien bei $1.655 bis $1.656,1 pro Stück für insgesamt $993.556. Nach der Transaktion stieg seine Beteiligungen auf 5.355 Aktien.

• Enphase Energy (ENPH [https://seekingalpha.com/symbol/ENPH]) President und CEO Badrinarayanan Kothandaraman erwarb 5.000 Aktien bei einer Transaktionskosten von $67,50 pro Stück, wobei der Kauf einen Wert von $337.482 hatte. Der Kauf erhöhte seine Beteiligungen auf 1,75M Aktien.

• Prospect Capital (PSEC [https://seekingalpha.com/symbol/PSEC]) Chief Executive Officer John Barry kaufte insgesamt 865.000 Aktien in drei verschiedenen Transaktionen für einen Gesamtwert von ~$1,99M. Der Kauf erhöhte seine Gesamtbeteiligungen auf 87,55M Aktien.

• Charles Schwab (SCHW [https://seekingalpha.com/symbol/SCHW]) President und CEO Richard Wurster erwarb 21.959 Aktien bei $84,23 pro Stück, wobei die Transaktion einen Wert von $1,85M hatte. Nach dem Kauf standen seine Beteiligungen bei 223.004 Aktien.

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Tesla (NASDAQ:TSLA) ist kein mehr ein Wachstumsstory, sondern eine Firma, die sich in einer herausfordernden Umstellung befindet. Die Fahrzeuglieferungen stagnieren, Margen werden gedrückt und die Profitabilität ist stark gefallen, da Preissenkungen, erhöhte Kosten und der Verlust von abnehmenden Regulierungscredits ihre Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. Gesunde Automobil-Margen sind auf etwa 1718% zurückgegangen und Betriebsmargen sind auf etwa 45% gefallen, was ihnen nur noch einen kleinen Puffer gibt, falls die Nachfrage weiterhin sinkt.

Tesla investiert jedoch erheblich in Autonomie, Robotik und zusätzliche Kapazitäten, wodurch jährliche Gewinne ohne bestimmte Renditen belastet werden. Das Bilanzvermögen ist nicht schwach; jedoch eliminiert der Verlust hoher Margen-Carbon-Kreditrevenuen einen bedeutenden Einnahme-Puffer. Internationale EV-Wettbewerber steigern sich und ein veraltetes Produktportfolio beschränkt die Preisfähigkeit.

Die Möglichkeit, dass AI und Robotaxis langfristig immer mehr werden, ist beeindruckend, und solche Einnahmen werden in wenigen Jahren nicht auftreten. Im Nah- bis Mittelfrist erscheint Tesla überbewertet aufgrund der schwachen Grundlagen, was bedeutet, dass das Risiko größer ist als die Chance für jene, die heute wachsen möchten.

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Investoren erhalten heute erwartete Quartalszahlen von Nvidia (NVDA) in dem was als das Highlight der Earnings-Veranstaltung dieser Woche gilt. Nvidias Bericht dient als Barometer des Handels mit künstlicher Intelligenz und kommt angesichts zunehmender Konkurrenz aus Rivalen wie Cerebras (CBRS) und AMD (AMD), sowie ihren Kunden Amazon (AMZN) und Google (GOOG) an.

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Es ist eine ruhige Woche auf dem Earnings-Front, aber alle Augen werden auf Nvidia (NVDA) gerichtet, die am Mittwoch nach der Schlussglocke berichten werden. Weitere große Namen, die dieses Wochenende berichten werden, sind Walmart (WMT), Home Depot (HD), Target (TGT) und Baidu (BIDU).

Bevor ein Unternehmen Earnings meldet, ist die implizierte Volatilität normalerweise hoch, da der Markt unsicher über das Ergebnis des Berichts ist. Spekulanten und Hedger schaffen einen riesigen Bedarf an den Optionen des Unternehmens, was die implizite Volatilität erhöht und daher den Preis der Optionen.

Nach dem Earnings-Bericht sinkt die implizierte Volatilität normalerweise wieder auf normale Niveaus zurück.

Lassen Sie uns nun einen Blick auf das erwartete Bereich für diese Aktien werfen. Um den erwarteten Bereich zu berechnen, suchen Sie nach der Optionskette und addieren Sie zusammen die Preise des at-the-money Put-Options und des at-the-money Call-Options. Verwenden Sie die erste Auslauffrist nach dem Earnings-Datum. Während diese Methode nicht so genau ist wie eine detaillierte Berechnung, dient sie als ziemlich genaue Schätzung.

Montag BIDU – 7,9% Dienstag HD – 5,0% Mittwoch NVDA – 7,5% INTU – 8,6% TGT – 8,0% Donnerstag WMT – 5,0% Freitag Keine besonderen Ereignisse Optionshändler können diese erwarteten Bewegungen nutzen, um Trades zu strukturieren. Bärenhändler können sich auf das Verkaufen von Bären-Call-Spreads außerhalb des erwarteten Bereichs konzentrieren. Bullish Händler können Bull-Put-Spreaden außerhalb des erwarteten Bereichs verkaufen oder sich auf nackte Puts für jene mit einer höheren Risikotoleranz konzentrieren. Neutral Händler können sich auf Iron-Condors konzentrieren. Wenn man bei Earnings-Optionen Iron-Condors handelt, ist es am besten, die kurzen Strikes außerhalb des erwarteten Bereichs zu halten. Wenn man Optionen über Earnings handelt, ist es am besten, sich an riskdefinierte Strategien zu halten und die Positionengröße klein zu halten. Wenn das Unternehmen eine größere als erwartete Bewegung macht und der Trade einen vollständigen Verlust erleidet, sollte dies nicht mehr als 1-3% Auswirkungen auf Ihr Portfolio haben. Aktien mit hoher impliziter Volatilität Wir können Barcharts Stock-Screener verwenden, um andere Aktien mit hoher impliziter Volatilität zu finden. Lassen Sie uns den Stock-Screener mit folgenden Filtern ausführen: Gesamter Call-Volumen: Größer als 5.000 Marktkapitalisierung: Größer als 40 Milliarden IV-Rang: Größer als 70% Dieser Screener produziert die folgenden Ergebnisse, sortiert nach IV-Rang. Sie können sich an diesem Artikel für Details über das Finden von Optionshändlern für diese Earnings-Saison erinnern. Story fortsetzen Ungewöhnliche Optionsaktivität RKT, MU, MSTR, PEP, MSFT, NOW und TSLA haben alle ungewöhnliche Optionsaktivität letzte Woche erlebt. Weitere Aktien mit ungewöhnlicher Optionsaktivität sind unten aufgeführt: Bitte beachten Sie, dass Optionen riskant sind und Investoren 100% ihres Investments verlieren können. Dieser Artikel dient ausschließlich zu Bildungszwecken und ist keine Handelsempfehlung. Erinnern Sie sich daran, immer Ihre eigenen Recherchen durchzuführen und Ihren Finanzberater zu konsultieren, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Am Datum der Veröffentlichung hatte Gavin McMaster (direkt oder indirekt) keine Positionen in den genannten Sicherheiten. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.

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In der folgenden Woche werden mehrere wichtige Earnings-Berichte veröffentlicht. Walmart, Nvidia und NIO sind einige der Unternehmen, deren Ergebnisse erwartet werden. Die Analysten erwarten von Walmart ein starkes Wachstum in den USA, während Nvidia aufgrund seiner Dominanz im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) und des wachsenden Bedarfs nach KI-Technologien weiterhin hoch bewertet wird. NIO hingegen muss sich mit den Auswirkungen der US-China-Konflikte auseinandersetzen, die das Unternehmen bereits beeinträchtigt haben. Die Analysten erwarten von Walmart ein starkes Wachstum in den USA, während Nvidia aufgrund seiner Dominanz im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) und des wachsenden Bedarfs nach KI-Technologien weiterhin hoch bewertet wird.

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Willkommen bei der Katalysator-Beobachtung von Seeking Alpha - eine Analyse einiger der nächsten Woche wichtigen Ereignisse, die sich auf die Aktienkurse auswirken können. ... Nvidia (NVDA) wird seine Earnings-Bericht vorlegen und Analysten erwarten einen Fokus auf den Daten-Center-Ergebnissen, Hyperscaler- und Souveräner AI-Kapitalausgaben sowie die Kommentare von Management zu AI-Computer-Demandaufkommen.

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Bei der jüngsten Handelsitzung schloss Baidu Inc. (BIDU) bei $140,01, was einem -3,96% Rückgang gegenüber dem Vortag entspricht. Dieser Rückgang übertraf den Verlust des S&P 500 von 0,16%. In der gleichen Zeit stieg der Dow um 0,11%, und der technologie-dominierte Nasdaq sank um 0,71%. Vor heute war Baidu Inc. mit einem Gewinn von 30,15% gestiegen, was den Computer- und Technologie-Sektor übertraf, der einen Gewinn von 17,98% verzeichnete, sowie den S&P 500, der einen Gewinn von 8,81% erzielte. Investoren werden sich auf die Leistung von Baidu Inc. bei seinem bevorstehenden Earnings-Disclosure konzentrieren. Das Unternehmen wird seine Einnahmen am 18. Mai 2026 bekanntgeben. Die prognostizierte EPS für das Quartal beträgt $1,87, was einem Rückgang um 26,67% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Unsere aktuelle Konsensschätzung geht von einer Quartalsumsatz von $4,66 Milliarden aus, was einen Anstieg von 4,27% gegenüber dem Vorjahr darstellt. Für das gesamte Jahr projizieren die Zacks-Konsensus-Schätzungen Einnahmen von $8,21 pro Aktie und Umsatz von $20,02 Milliarden, was einem Anstieg um +7,46% bzw. +10,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Investoren sollten auch die neuesten Änderungen der Analystenschätzungen für Baidu Inc. beachten. Diese Revisionen zeigen den ständigen Wandel der kurzfristigen Geschäfts- und Profitabilitätstrends. Positive Änderungen in den Schätzungen weisen auf Optimismus der Analysten hinsichtlich des Unternehmens hin. Unsere Forschung zeigt, dass diese Änderungen direkt mit dem zukünftigen Aktienkursleistung zusammenhängen. Um von diesem Vorteil zu profitieren, haben wir das Zacks-Ranking-System entwickelt, ein exklusives Modell, das diese geschätzten Änderungen und eine operative Bewertungssysteme berücksichtigt. Das Zacks-Ranking-System reicht von #1 (Strong Buy) bis #5 (Strong Sell) und hat seit 1988 einen bewährten, von Dritten überprüften Erfolg nachgewiesen, bei dem #1-Aktien durchschnittlich +25% pro Jahr erzielten. In den letzten 30 Tagen ist die Zacks-Konsens-EPS-Schätzung um 16,28% gesunken. Baidu Inc. hat derzeit ein Zacks-Ranking von #5 (Strong Sell). In Bezug auf die Bewertung wird Baidu Inc. derzeit bei einem Forward-P/E-Verhältnis von 17,76 gehandelt. Dieser Wert zeigt keine auffällige Abweichung gegenüber dem Branchenmittelwert von 17,76.

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Zusammenfassung:

Cathie Woods' ARK Invest hat letzte Woche ihre Beteiligung an Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) deutlich erhöht, insbesondere bei Baidu, CoreWeave und Advanced Micro Devices. Durch Käufe im Wert von über 12 Millionen Dollar in Baidu und 16 Millionen Dollar in CoreWeave hat ARK ihre Beteiligung verstärkt, angetrieben durch die Erwartung von Wachstum in der generativen KI und der Cloud-basierten Berechnung. Darüber hinaus hat ARK auch ihre Anteile an AMD erhöht, was das anhaltende Interesse an Chipherstellern widerspiegelt, die Prozessoren für KI-Infrastruktur liefern. Diese Strategie deutet auf einen Fokus auf Unternehmen hin, die von der breiten Ausweitung der KI in verschiedenen Sektoren profitieren.

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As speculation over a new version of the DeepSeek AI model grows, several other Chinese tech companies have released their own generative artificial intelligence models in the past few weeks. They range from Alibaba's Qwen 3.5 to ByteDance's video-generating Seedance 2.0. But what's caught the eye of AI users — and UBS stock analysts — is MiniMax , which only went public in Hong Kong in January. The company in mid-February released its M2.5 model, with performance rivaling Claude's latest Opus 4.6 at a lower price. That's driven a surge of developers to choose MiniMax M2.5 over even DeepSeek's current V3.2 model, as well as those from U.S. companies, according to data from OpenRouter. One-tenth the price Data from a mid-February report showed MiniMax's AI usage had already reached one-third of Anthropic's Claude, at one-tenth the price, according to UBS analysts. Recently, the investment bank initiated coverage of the Chinese stock with a buy rating and a price target of 1000 Hong Kong dollars ($127.83). That's upside of more than 30% from the HKD763.50 where the Shanghai-based company traded Friday afternoon. "We are positive on MiniMax's potential upside in gaining share in the global enterprise market," the UBS analysts said. Also setting the Chinese company apart: an array of AI tools leading not just in text generation, but video generation, ElevenLabs-like audio generation and AI companionship, they added. That's different from Zhipu , which also went public in Hong Kong in January. Its recent GLM 5.0 model focuses on coding. Rival Chinese startup Moonshot, which released a popular Kimi 2.5 model in late January, is still privately held and has also focused more on coding and agentic-powered task completion, rather than audiovisual generation. 2025 global shock Anticipation of a new DeepSeek model climbed around the nine-day Lunar New Year holiday that ended Feb. 23. The Chinese startup's model release ahead of the same holiday last year shocked global markets with how advanced China's generative AI capabilities had become, despite U.S. chip restrictions. This year, China's internet companies Tencent , Alibaba , Baidu and ByteDance used the Lunar New Year to attract local consumers, with the AI race in China shifting toward user applications. After integrating their own AI models, or DeepSeek, with existing apps and services such as e-commerce, the companies spent hundreds of millions of U.S. dollars on red packet promotions. “In the near term, we believe this will accelerate AI penetration among users (especially in lower-tier [less developed Chinese] cities) and promote usage of more AI and agentic functions such as image and video generation, quick commerce, and other transactional bookings within these AI native apps," UBS China internet services analysts said in a China AI report on Feb. 23, at the end of the holiday. Of the stocks highlighted in the report, MiniMax is the only one whose focus from the start was AI models. "We think the ongoing AI disruption narrative boosts sentiment for model providers while keeping investors cautious on vertical platforms and application companies," the UBS analysts said. "We recently initiated coverage on MiniMax, and consider the company well positioned to benefit from the AI tailwinds in China and global markets." 3% opportunity In an optimistic scenario, MiniMax could achieve 3% of the global market for enterprise services, for segment revenue of $41 billion, according to UBS estimates. Video generation offers MiniMax a roughly $5 billion revenue opportunity, while AI companionship is about $4 billion, the report said. New AI models can quickly disrupt existing rankings, and data shows users will swiftly shift to tools that are cheaper and smarter. But if MiniMax's AI leadership grows faster than currently expected, the stock could climb even higher, to at least 1380 HKD, the UBS analysts said in their report initiating research coverage of the company. — CNBC's Michael Bloom contributed to this report.