Booking Holdings Inc (US09857L1089) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Temporär negatives Eigenkapital (historisch erholt) (Verschuldungsgrad = -346%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierte Reiseplattformen mit etablierten Marken decken Unterkünfte, Flüge, Mietwagen, Pakete, Kreuzfahrten und Aktivitäten international ab.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint insgesamt fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist mit 34,95 sehr teuer und der Buchwert je Aktie negativ.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, steigende Umsätze sowie kräftiges Gewinnwachstum belegen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -5.58 Mrd. USD, 2024: -4.02 Mrd. USD, 2023: -2.74 Mrd. USD, 2022: 2.78 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und steigende Gesamtschulden kennzeichnen eine kritische Bilanz trotz einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,33.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,53 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.9%. Die Ausschüttungsquote von 2,9% ist konservativ und die Dividende nachhaltig, jedoch beträgt die Rendite nur 0,8% und Zahlungen erfolgten unregelmäßig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum, hohe Margen und positiver Cashflow bieten Chancen, während negatives Eigenkapital und mögliche Unterinvestition wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.7 vs. Trailing 23.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.4% (31 Analysten, Range 73.87–77) | Umsatzwachstum erwartet: 18.0% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.38 (18.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 27, Hold: 12, Sell: 0) | Kursziel: 237.81. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein niedrigeres erwartetes Forward-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10