Booking Holdings Inc (US09857L1089) ·
164,94 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -346%)

  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — BKNG weist eine sehr hohe Bewertung (KBV) und einen hohen Verschuldungsgrad auf. Trotz starker Profitabilität und eines durchgehend positiven FCF ist die Bilanz kritisch aufgrund des negativen Eigenkapitals. Die Analystenmeinung ist positiv mit einem Kaufziel von 224,41.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist sehr teuer (KBV), was durch den hohen Verschuldungsgrad und das negative Eigenkapital verstärkt wird. Der EV/EBITDA-Wert ist zwar attraktiv, aber die hohe Bewertung überwiegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Profitabilität ist außergewöhnlich stark mit einer hohen Nettomarge und einem extrem hohen ROE. Der Umsatztrend ist positiv und das EPS-Wachstum wird erwartet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -5.58 Mrd. USD, 2024: -4.02 Mrd. USD, 2023: -2.74 Mrd. USD, 2022: 2.78 Mrd. USD. Die Bilanz ist kritisch aufgrund des negativen Eigenkapitals und des sehr hohen Verschuldungsgrades. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stark, was die finanzielle Stabilität unterstützt. Der CapEx-Wert ist jedoch relativ niedrig.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.9%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 2,9%. Die Dividendenhistorie ist solide.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage im Reise- und Restaurantsektor. Das Risiko liegt in der hohen Verschuldung und dem negativen Eigenkapital.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.8 vs. Trailing 21.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.4% (31 Analysten, Range 73.87–77) | Umsatzwachstum erwartet: 18.0% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.3 (17.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 27, Hold: 12, Sell: 0) | Kursziel: 224.41. Die Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum und eine Gewinnsteigerung, was die Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 5.1/10