Calumet Specialty Products Partners (US1314761032) ·
34,42 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -52%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.5%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -27.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1172.2%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 2/10) — Calumet Specialty Products weist aufgrund von negativen Profitabilitätssignalen und einem hohen Verschuldungsgrad eine kritische Bewertung auf.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KBV-Wert in Kombination mit einem negativen Buchwert pro Aktie deutet auf eine überbewertete Position hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem hohen negativen Margen (operativemarge und Nettomarge) sowie das negative ROE machen die Profitabilität des Unternehmens kritisch.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.73 Mrd. USD, 2024: -0.71 Mrd. USD, 2023: -0.49 Mrd. USD, 2022: -0.53 Mrd. USD. Ein negatives Eigenkapital in Kombination mit einem extrem hohen Verschuldungsgrad stellt die Bilanz des Unternehmens als kritisch dar.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.78). Der durchgehende negative Cashflow-Trend und das Fehlen positiver FCF-Werte unterstreichen die finanzielle Herausforderung des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Dividendenrendite verstärken den Eindruck einer finanziell angeschlagenen Firma.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Spezialchemiebranche bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken aufgrund der aktuellen Profitabilitätssituation.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 80.1% (3 Analysten, Range -0.86–-0.77) | Umsatzwachstum erwartet: 5.6% | EPS nächstes Jahr: 1.39 (135.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 38.8. Der Analystenkonsens deutet auf eine stabile, wenn auch neutrale, Einschätzung des Unternehmens hin.

Gesamtscore: 2.3/10