Hohe Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 2.41 (Bilanz max. 5)

• Negatives operatives Ergebnis: Op.Marge = -233.9% (Profitabilität max. 3)
• FCF in 2 von 5 Jahren negativ

Analyse je Abschnitt

Unternehmensprofil

Carlyle Group Inc ist ein Investment-Firmen mit Sitz in den USA, der sich auf direkte und Fonds-Investitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt 2500 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von 16,35 Mrd. EUR.

Bewertung

Die Aktie ist teuer bewertet mit einem KGV-Trailing von 31.1164. Die Bewertungsmaße KBV (3.0272) und KUV (5.0337) deuten ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin, während das EV/EBITDA-Verhältnis bei 9.0546 relativ günstig ist.

Profitabilität & Wachstum

Die Nettomarge beträgt 16.8%, was ein positives Signal darstellt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 23.7% (ROE = roe_roh * 100), was ebenfalls gut ist. Der Umsatz hat in den letzten Jahren stark variieren können, mit einem extremen Verlustjahr 2023 und einem hohen Gewinnjahr 2021.

Bilanz & Verschuldung

Die Bilanz zeigt eine hohe Verschuldung, da der debt_equity_roh bei 2.41 liegt. Allerdings hat das Unternehmen in den letzten Jahren versucht, seine Verschuldung zu senken, was sich im Current Ratio von 5.71 (2023) und 8.24 (2021) widerspiegelt. Die Eigenkapitalentwicklung ist stabil, obwohl es in einigen Jahren zu Verlusten gekommen ist.

Free Cash Flow

Der Free Cash Flow hat sich negativ entwickelt, mit einem durchgehenden FCF-Verlust von 2023 bis 2024. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wachstumspotenzial erzeugen kann.

Dividende

Die Nachhaltigkeit der Dividende ist gering, da der Payout Ratio bei 15% liegt. Die Dividendenrendite beträgt 2.3%, was relativ niedrig ist.

Chancen & Risiken

• Chancen: Das Unternehmen hat eine breite Spezialisierung und Erfahrung im Investment-Bereich, was zu potentiellen Wachstumschancen führen kann.
• Risiken: Hohe Verschuldung und durchgehende FCF-Negativität sind Risiken. Die Fluktuation des Umsatzes ist ein weiterer Faktor, der die Stabilität des Unternehmens beeinträchtigen könnte.

Fazit & Gesamtscore

• Unternehmensprofil: 8/10 - Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung.
• Bewertung: 6/10 - Aktie teuer bewertet, obwohl EV/EBITDA günstig ist.
• Profitabilität & Wachstum: 7/10 - Gute Nettomarge und Eigenkapitalrendite, aber fluktuierender Umsatz.
• Bilanz & Verschuldung: 5/10 - Hohe Verschuldung, obwohl sich die Bilanz verbessert hat.
• Free Cash Flow: 4/10 - Durchgehende FCF-Negativität.
• Dividende: 3/10 - Geringe Nachhaltigkeit und niedrige Dividendenrendite.
• Chancen & Risiken: 6/10 - Chancen durch Spezialisierung, aber hohe Verschuldung und fluktuierender Umsatz.

Gesamtscore: 5.3/10

Die Analyse zeigt, dass Carlyle Group Inc eine interessante, aber auch riskante Investition ist. Die hohe Verschuldung und die durchgehenden FCF-Negativitäten sind besorgniserregend, während die geringe Dividendenrendite und die fluktuierende Wirtschaftsentwicklung zusätzliche Risiken darstellen.