Carlyle Group Inc (US14316J1088) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -233.9%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Carlyle Group Inc. ist eine etablierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Asset Management und diversifizierten Investitionen in verschiedene Branchen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV (31.8) im Vergleich zum Forward-KGV (11.3) deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere angesichts der aktuellen operative Ergebnisse.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Obwohl die Nettomarge von 16.8% solide ist und die Eigenkapitalrendite gut ausfällt, bleibt das negative operative Ergebnis ein wesentlicher Risikofaktor.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.76 Mrd. USD, 2024: 5.61 Mrd. USD, 2023: 5.19 Mrd. USD, 2022: 6.22 Mrd. USD. Die hohe Eigenkapitalquote von 19.8% sowie die stabile Bilanzstruktur tragen zur soliden Bewertung bei.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Der Cashflow-Trend ist gemischt, mit positiven Werten in einigen Jahren und negativen in anderen, was Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Liquidität schafft.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.1%. Die Dividende von 1.40 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 37.1% ist nachhaltig und bietet eine gewisse Attraktivität für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der aktuellen Marktlage im Finanzsektor, birgt aber Risiken durch die negative operative Marge und volatile Cashflows.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.3 vs. Trailing 31.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 303.9% (10 Analysten, Range 2.77–3.52) | Umsatzwachstum erwartet: 61.8% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.1 (36.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 55.59. Die Analysten erwarten eine signifikante Gewinnsteigerung (303.9%) für das kommende Jahr, was den aktuellen KGV rechtfertigen könnte.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10