(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cintas ist ein führender Anbieter von Unternehmensidentitätsuniformen und Dienstleistungen mit einem soliden Umsatzwachstum und einer starken Profitabilität.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KBV-Wertes deutlich über dem Marktwert, was eine Überbewertung impliziert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein hoher ROE von 41.3% und eine starke operative Marge von 23.2% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.68 Mrd. USD, 2024: 4.32 Mrd. USD, 2023: 3.86 Mrd. USD, 2022: 3.31 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 57% auf und somit eine gute Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.79). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Capex-Verhältnis bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.0%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 38% und wird kontinuierlich gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von langfristigen Verträgen und der wachsenden Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Unternehmensidentität, jedoch bestehen Risiken durch Konjunkturschwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 33.3 vs. Trailing 37.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.0% (7 Analysten, Range 4.14–4.6) | Umsatzwachstum erwartet: 10.0% | EPS nächstes Jahr: 5.43 (11.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 10, Sell: 2) | Kursziel: 212.41. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von ca. 10% und ein Kursziel von 212.41 USD, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 6.9/10