(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Cintas verfügt über ein etabliertes, diversifiziertes Dienstleistungsmodell mit kontinuierlich steigendem Umsatz und breit aufgestellten Geschäftssegmenten.

2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem sehr hohen KBV von 15,42 und einem teuren KUV von 7,12 erscheint die Aktie anspruchsvoll bewertet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 17,8% Nettorendite und 40,7% Eigenkapitalrendite belegen eine starke und weiter wachsende Ertragskraft.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 5.14 Mrd. USD, 2025: 4.68 Mrd. USD, 2024: 4.32 Mrd. USD, 2023: 3.86 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 53%) und steigendes Eigenkapital sprechen für eine solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84) stützen die Qualität des freien Mittelzuflusses.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.9%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), während die Dividendenrendite von 1,0% für Einkommensinvestoren begrenzt bleibt.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und Gewinnwachstum bieten Chancen, doch die teure Bewertung erhöht das Rückschlagrisiko bei enttäuschender Geschäftsentwicklung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 36.2 vs. Trailing 40.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.0% (7 Analysten, Range 4.14–4.6) | Umsatzwachstum erwartet: 10.0% | EPS nächstes Jahr: 6.1 (11.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 10, Sell: 2) | Kursziel: 216.31. Gewinnsteigerung wird erwartet, der Kauf-Konsens unterstützt den Ausblick und das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10