(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Cintas bietet wiederkehrende Unternehmensdienstleistungen in mehreren Segmenten und verzeichnet kontinuierlich steigende Umsätze bei 48.100 Mitarbeitenden.

2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 15,41 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,02 ist die Aktie sehr teuer beziehungsweise teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Steigende Umsätze, 17,8% Nettomarge, 40,7% Eigenkapitalrendite und 15,6% Gewinnwachstum belegen eine starke und wachsende Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 5.14 Mrd. USD, 2025: 4.68 Mrd. USD, 2024: 4.32 Mrd. USD, 2023: 3.86 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 53%) bei steigendem Eigenkapital und einer kurzfristigen Liquiditätsquote von 1,43 sprechen für eine solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84) unterstützen die nachhaltige Mittelgenerierung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.9%. Die nachhaltige Dividende mit 37,9% Ausschüttungsquote ist solide abgesichert, bietet mit 1,1% Rendite jedoch nur begrenzten laufenden Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz- und Gewinnwachstum sowie starke Margen bieten Chancen, während die sehr hohe Bewertung erhebliche Rückschlagrisiken bei Enttäuschungen schafft.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 36.2 vs. Trailing 40.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.0% (7 Analysten, Range 4.14–4.6) | Umsatzwachstum erwartet: 10.0% | EPS nächstes Jahr: 6.1 (11.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 10, Sell: 2) | Kursziel: 216.31. Ein Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10