CleanSpark Inc (US18452B2097) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -146.9%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -165.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -68.6%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — CleanSpark ist ein stark bitcoinabhängiger US-Mininganbieter mit 309 Mitarbeitern und damit ein spekulatives, wenig diversifiziertes Geschäftsmodell.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,18 gilt als teuer und bietet trotz des negativen TTM-EPS keine überzeugende Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — EBITDA von -0,85 Mrd. USD, operative Marge von -165,2% und Nettomarge von -146,9% zeigen anhaltende Verluste.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.18 Mrd. USD, 2024: 1.76 Mrd. USD, 2023: 0.68 Mrd. USD, 2022: 0.40 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (68,3%), wobei das Eigenkapital von 0,40 auf 2,18 Mrd. USD gestiegen ist.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -1.02 Mrd. USD ✗, 2024: -1.04 Mrd. USD ✗, 2023: -0.33 Mrd. USD ✗, 2022: -0.12 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ, zuletzt -1,02 Mrd. USD, wodurch die operative Finanzierungskraft klar unzureichend ist.
  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (2.7% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%) und seit sechs Jahren stabil, allerdings beträgt die Rendite 0,0% bei negativem TTM-EPS.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Bitcoin-Abhängigkeit, Beta von 3,886, negatives ROE und durchgehend negativer FCF überwiegen die steigende Eigenkapitalbasis.

Tratabu-Gesamtscore: 3.4/10