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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -146.9%)
- WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -165.2%)
- KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -68.6%)
- WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.02 Mrd.)
- WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
- HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
- Unternehmensprofil (Score 3/10) — Bitcoin-Mining konzentriert das Geschäftsmodell stark auf ein volatiles digitales Gut; 309 Mitarbeiter und negative Ergebnisse erhöhen das Unternehmensrisiko.
- Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist gemessen am Buchwert teuer, während die aktuelle Ertragslage zusätzlich einen erheblichen Bewertungsabschlag rechtfertigt.
- Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Negative operative Marge, Nettomarge, Eigenkapitalrendite und ein EBITDA von -0.85 Mrd. USD belegen anhaltende Verlustsituation.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.18 Mrd. USD, 2024: 1.76 Mrd. USD, 2023: 0.68 Mrd. USD, 2022: 0.40 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (68.3%).
- Free Cash Flow (Score 1/10) — 2025: -1.02 Mrd. USD ✗, 2024: -1.04 Mrd. USD ✗, 2023: -0.33 Mrd. USD ✗, 2022: -0.12 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ.
- Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (2.7% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote ist mit 2.7% konservativ, jedoch ist das TTM-EPS negativ und die Dividende stammt aus Vorjahresgewinnen.
- Chancen & Risiken (Score 3/10) — Steigendes Eigenkapital bietet Stabilität, doch hohe Verluste, durchgehend negativer FCF und starke Abhängigkeit vom Bitcoin-Markt dominieren die Risiken.
Tratabu-Gesamtscore: 3.3/10