Comcast Corp (US20030N1019) Kommunikationsdienstleistungen · Telekommunikationsdienste
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 114%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.88)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Breit diversifiziertes Medien-, Konnektivitäts- und Unterhaltungsgeschäft mit 179.000 Mitarbeitern, jedoch in einem reifen und wettbewerbsintensiven Telekommunikationsmarkt.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Mit einem KGV von 7,34 und einem KBV von 0,91 erscheint die Aktie sehr günstig, obwohl die Ertragsdynamik zuletzt schwach war.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stehen rückläufigem Umsatz sowie einem Gewinnrückgang von 66,8% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 96.90 Mrd. USD, 2024: 86.27 Mrd. USD, 2023: 82.70 Mrd. USD, 2022: 80.94 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 114%) bei steigendem Eigenkapital trifft auf erhöhte Verschuldung und eine kurzfristig angespannte Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). FCF in allen 4 Jahren positiv und 2025 bei 21,89 Mrd. USD; die Erhaltungsinvestitionen liegen durchschnittlich unter den Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.8%. Die Dividende ist mit 5,8% Rendite, 34,8% Ausschüttungsquote und sechs von sechs Zahlungsjahren nachhaltig und moderat finanziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die niedrige Bewertung, steigende Gewinne und starke Mittelzuflüsse bieten Chancen, während Umsatzschwäche, hohe Verschuldung und Liquiditätsrisiken belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 6 vs. Trailing 7.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.1% (19 Analysten, Range 2.01–2.09) | Umsatzwachstum erwartet: 5.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.58 (2.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 16, Sell: 3) | Kursziel: 29.76. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Verbesserungen, während der überwiegende Halten-Konsens den Ausblick begrenzt.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10