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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 114%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.88)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierte Medien-, Konnektivitäts- und Freizeitaktivitäten bieten breite Erlösquellen, stehen jedoch vor stagnierendem Umsatz und strukturellem Wettbewerbsdruck.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Die Aktie erscheint sehr günstig (Aktie unter Buchwert), da das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 1 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 11,5% stehen zuletzt rückläufigem Umsatz und stark gesunkenem Gewinnwachstum gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 96.90 Mrd. USD, 2024: 86.27 Mrd. USD, 2023: 82.70 Mrd. USD, 2022: 80.94 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 114%) belastet die Bilanz zusätzlich durch ein Current Ratio von 0,88.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91) unterstützen die hohe finanzielle Cashflow-Qualität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.8%. Die Dividende ist mit 5,2% Rendite und moderater Ausschüttungsquote von 34,8% solide und nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Bewertung, steigender Cashflow und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während Verschuldung, Liquiditätsrisiko und stagnierende Umsätze belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 6.6 vs. Trailing 8.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.1% (19 Analysten, Range 2.01–2.09) | Umsatzwachstum erwartet: 5.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.63 (3.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 16, Sell: 3) | Kursziel: 30.13. Aufwärtsrevisionen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Gewinnsteigerungen, während der Analystenkonsens überwiegend auf Halten lautet.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10