CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (US21873S1087) ·
100,55 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 454%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -25.6%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -6.9%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -40.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-7.25 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.46)
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — CoreWeave ist ein Cloud-Infrastrukturunternehmen im Technologiebereich mit 2189 Mitarbeitern, das sich auf KI-Infrastruktur konzentriert und aktuell in Verlust führt.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 12.38 ist sehr hoch, was durch die hohe Verschuldung (454%) und den negativen Gewinn zusätzlich unterstrichen wird.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die operative Marge von -6.9% und der negative Cashflow aus dem Betrieb sowie die hohen Verschuldungsgrade deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.34 Mrd. USD, 2024: -0.41 Mrd. USD, 2023: -0.60 Mrd. USD, 2022: 0.00 Mrd. USD. Die Bilanz weist aufgrund des hohen Verschuldungsgrades (454%) einen kritischen Zustand auf und wird durch den negativen Eigenkapitalwert weiter belastet.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 12.25). 2025: -7.25 Mrd. USD ✗, 2024: -5.95 Mrd. USD ✗, 2023: -1.11 Mrd. USD ✗, 2022: -0.07 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist über die letzten vier Jahre negativ, was ein erhebliches Risiko für die finanzielle Stabilität des Unternehmens darstellt.
  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Ausschüttung einer Dividende im Verlustjahr ist ungewöhnlich und deutet auf eine unsichere Geschäftsbasis hin, wodurch der Score maximiert wird.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von dem wachsenden Markt für Cloud-Infrastruktur, jedoch überwiegen die Risiken aufgrund der hohen Verschuldung und negativen Profitabilität.

Gesamtscore: 2.3/10