Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Aktien von Docusign, Inc. DOCU sind im vergangenen Monat um 13,4 % gestiegen, da sich die Kundenausweitung verbessert hat und Intelligent Agreement Management (IAM) einen größeren Anteil am wiederkehrenden Jahresumsatz ausmacht.

Docusign beendete das Juli-Quartal mit mehr als 1,9 Millionen Kunden, fast 10 % mehr als im Vorjahr. Die Dollar-Netto-Bindungsrate bei Direktkunden verbesserte sich auf 103 %, wobei die Ausweitung stärker zum Anstieg beitrug.

IAM machte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 15,1 % des gesamten wiederkehrenden Jahresumsatzes aus, gegenüber 12,6 % im ersten Quartal und 10,8 % am Ende des Geschäftsjahres 2026. Das Management erwartet, dass der Anteil am Ende des vierten Quartals 18–19 % erreicht.

Docusign erhöhte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf 3,499–3,507 Mrd. US-Dollar. Das entspricht am Mittelpunkt etwa 9 % Wachstum. Das Wachstum des wiederkehrenden Jahresumsatzes wird mit 8,5–9 % erwartet, gegenüber 8 % im Geschäftsjahr 2026.

Die Prognose für die Non-GAAP-Betriebsmarge im Gesamtjahr von 31–31,5 % deutet ebenfalls auf eine anhaltende operative Hebelwirkung hin. Im jüngsten Quartal stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 26,1 % auf 1,16 US-Dollar und übertraf die Zacks-Konsensschätzung von 1,08 US-Dollar.

Der freie Cashflow stieg im jüngsten Quartal um 35,9 % auf 295,8 Mio. US-Dollar, während sich die freie-Cashflow-Marge von 27 % auf 34 % verbesserte. Docusign kaufte in diesem Zeitraum Aktien im Wert von 306,5 Mio. US-Dollar zurück. Für künftige Rückkäufe waren noch 2,1 Mrd. US-Dollar genehmigt. Die verwässerte Zahl ausstehender Aktien sank gegenüber dem Vorjahr um 8 % auf 193 Millionen.

DOCU wird mit dem 14,2-Fachen der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate gehandelt, gegenüber 29,4 für die Zacks-Teilbranche, 20,4 für den Zacks-Sektor Computer und Technologie sowie 19,5 für den S&P 500. Adobe bleibt über Acrobat und Acrobat Sign ein direkter Wettbewerber im Bereich elektronischer Signaturen.

Docusign erklärt, dass größere Unternehmen möglicherweise erhebliche Preisnachlässe verlangen. Günstigere Pakete und generische KI-Tools könnten den Wettbewerb verschärfen. Das Umlaufvermögen lag zum 31. Juli weiterhin unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten, trotz 973,1 Mio. US-Dollar an liquiden Mitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Anlagen sowie ohne Schulden.

Die Aktie trägt derzeit den Zacks-Rang Nr. 3 (Halten), einen Growth Score von A, einen Momentum Score von B, einen Value Score von C und einen VGM Score von A.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Aktien von Tesla, Inc. (TSLA) fielen um 5,9 %, nachdem die National Highway Traffic Safety Administration eine Untersuchung dazu eingeleitet hatte, ob der Cybercab des Unternehmens den bundesstaatlichen Sicherheitsstandards entspricht. Die Aktien von Adobe Inc. (ADBE) fielen um 6,7 %, nachdem das Unternehmen eine Änderung in der Führung bekannt gegeben hatte: Anil Chakravarthy übernimmt als CEO von Shantanu Narayen. Die Aktien von lululemon athletica inc. (LULU) brachen um 17,4 % ein, nachdem das Unternehmen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 Umsätze von 2,42 Milliarden US-Dollar gemeldet hatte und damit die Zacks-Konsensschätzung um 2,07 % verfehlte. Die Aktien von DocuSign, Inc. (DOCU) stiegen um 3,7 %, nachdem das Unternehmen bereinigte Gewinne von 1,16 US-Dollar je Aktie für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 gemeldet hatte und damit die Zacks-Konsensschätzung von 1,08 US-Dollar je Aktie übertraf.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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Docusign sagte am 4. September, dass sein Model Context Protocol-Server am 30. September weltweit allgemein verfügbar werden soll. Das System ermöglicht Agenten in ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Slack und anderen kompatiblen Clients, Agreement Intelligence und kontrollierte Aktionen aufzurufen. Dadurch wird Docusign, Inc. (NASDAQ:DOCU) zu einer möglichen Vereinbarungsebene innerhalb der Agenten anderer Anbieter, einschließlich Produkten, die mit Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) konkurrieren.

Das positive Szenario für Docusign ist eine Verbreitung, ohne die Agentenoberfläche selbst zu besitzen. Wenn jeder Geschäftsagent Bedingungen lesen, Genehmigungen weiterleiten und Unterschriften unter Einhaltung von Richtlinien ausführen muss, kann MCP das Intelligent Agreement Management nützlicher und schwerer ersetzbar machen. Das negative Szenario ist die Kommodifizierung. Ein offener Verbindungsstandard senkt für Docusign zwar die Integrationshürden, kann aber auch alternativen Vereinbarungsdiensten helfen, dieselben Agenten zu erreichen, während kontrollierte Ausführung Sicherheits- und Haftungsanforderungen schafft.

Insider Monkey zählte zum 30. Juni 45 Hedgefonds, die Docusign, Inc. (NASDAQ:DOCU) hielten, gegenüber 51 zum 31. März. David Hardings Winton Capital Management meldete nach einer Reduzierung seiner Position um 66 % 66.584 Aktien. Diese Quartalsendmeldungen datieren vor der MCP-Ankündigung.

Salesforce besitzt den Kundenkontext. Agentforce kann CRM-Datensätze, Data 360, Workflows und Berechtigungen kombinieren, sodass Agenten entscheiden können, wann ein Vereinbarungsschritt erfolgen soll. Das positive Szenario besteht in Orchestrierung und Verbreitung über die installierte Basis. Das negative Szenario ist, dass offene Agentenstandards spezialisierte Anwendungen von überall aus aufrufbar machen, wodurch der Wert einer einzelnen Suite geschwächt und der Preisdruck auf Basis von Ergebnissen verstärkt wird.

Neunundneunzig Hedgefonds hielten Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) im zweiten Quartal, gegenüber 101 im ersten Quartal. Philip Hemplemans Ardsley Partners gab eine Position von 36.000 Aktien bekannt, nachdem zum 31. März keine Aktien gehalten worden waren. Dies ist eine Positionsmeldung und kein Beleg für eine bestimmte Investmentthese.

Docusigns Short-Interest-Abrechnung vom 14. August zeigte 15.418.832 leerverkaufte Aktien und 5,3 Tage bis zur Glattstellung. Die Zahl liegt vor der Ankündigung und spiegelt eine deutliche Skepsis wider, beweist aber nicht, warum Händler leerverkauft waren. Docusign kann gewinnen, indem es zum vertrauenswürdigen Transaktionsendpunkt für viele Agenten wird; Salesforce kann gewinnen, indem es die Daten und die Orchestrierung kontrolliert, die die Aktion bestimmen. Der 30. September ist ein Datum für die Produktverfügbarkeit und kein Umsatzereignis. Nutzung, kostenpflichtige Verwendung, Sicherheitsleistung und Kundenbindung werden entscheiden, ob die Offenheit den Burggraben von Docusign erweitert oder lediglich den Ort des Wettbewerbs verändert. Die aussagekräftigste Kennzahl wird sein, ob MCP-verbundene Aktivitäten neues Vereinbarungsvolumen erzeugen, statt bestehende E-Signatur-Transaktionen lediglich in eine andere Oberfläche zu verschieben. Dieser Umwandlungstest steht noch bevor. Verlängerungen von Unternehmenskunden und Zusatzquoten werden zeigen, ob diese neue Verbreitung zusätzlich ist.

Die Geschichte geht weiter.

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ALS NÄCHSTES LESEN: NVIDIA (NVDA): Was Foxconn und Super Micro uns über den KI-Boom sagen, und Pony AI skaliert Robotaxis schnell – kann die Aktie das Kursziel von 17 US-Dollar der BofA erreichen?

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DocuSign-CEO Allan Thygesen spricht mit Brian Sozzi, Executive Editor von Yahoo Finance, darüber, was der Markt an den Befürchtungen einer „SaaSpocalypse“ falsch verstanden hat. Dabei hebt er die synergetische Beziehung hervor, die Softwareunternehmen mit Unternehmen wie Anthropic und OpenAI haben können.

Videotranskript

00:00 Sprecher A

Die Ergebnisse stellen diese Ansicht, dass Unternehmen wie Anthropic und OpenAI kommen und Ihnen das gesamte Geschäft wegnehmen werden, stark infrage. Was hat der Markt an dieser These übersehen?

00:10 Allan

Ja, ein paar Dinge. Erstens gibt es inzwischen so viel Wettbewerb im Modellbereich, und das ist tatsächlich fantastisch für Anwendungssoftwareunternehmen wie DocuSign. Wir nutzen bereits Modelle der von Ihnen genannten Unternehmen vollständig, aber auch Modelle vieler anderer Unternehmen. Wie Sie sehen können, gibt es praktisch täglich Ankündigungen neuer Fähigkeiten, und das erweitert einfach die Plattformen, auf denen wir aufbauen können.

00:46 Allan

Zweitens sind Vereinbarungsprozesse hochspezialisiert, erfordern ein enormes Maß an Vertrauen, Zugang zu privaten, genehmigten Daten und ein tiefes Verständnis von Vereinbarungs-Workflows. All das gehört zum Kernbereich von DocuSign. Wir sind dafür einzigartig gut positioniert.

01:06 Allan

Und deshalb arbeiten wir sehr eng mit allen führenden LLM-Unternehmen zusammen. Wir wollen natürlich auf dem aufbauen, was sie entwickeln. Es hat keinen Sinn, Dinge neu zu entwickeln, die sie bereits tun. Aber es gibt dort so vieles, was für jemanden übrig bleibt, der im Unternehmen wirklich das Thema Vereinbarungen abdeckt. Und das ist DocuSign.

01:28 Sprecher A

Allan, ich sehe, dass wir wahrscheinlich nur noch ein paar Wochen von einem möglichen Börsenantrag von Anthropic für seinen IPO entfernt sind. Das könnte ein großer Moment werden. Vielleicht bekommen wir OpenAI noch vor Jahresende. Diese Unternehmen müssen Wachstum liefern und sehr, sehr schnell Wachstum erzeugen. Setzt das sie nicht stärker unter Druck, noch enger mit Unternehmen wie Ihrem zusammenzuarbeiten?

01:51 Allan

Nun, ich würde sagen, dass sie das Ökosystem der Unternehmen als sehr wichtig für sich ansehen. Wir stehen in ständigem Dialog mit ihnen und bauen die Integrationen aus. Mit den von Ihnen genannten Unternehmen gibt es praktisch wöchentlich Gespräche. Ich glaube also, dass sie sehen, dass es nicht nur um ihre Plattform geht, sondern um die Erweiterung dieser Plattform auf alle Werkzeuge, in denen Menschen arbeiten und in denen Daten liegen.

02:22 Allan

Und DocuSign ist allgegenwärtig. Daher glaube ich, dass wir gut positioniert sind. Natürlich schätzen wir unsere Partnerschaft mit ihnen und die zusätzliche Oberfläche, die sie bereitstellen. Es war immer unsere Philosophie, überall verfügbar zu sein, wo Menschen arbeiten möchten. Historisch bedeutete das Salesforce, SAP, Workday und ähnliche Werkzeuge.

02:45 Allan

Wir unterstützen diese Partner weiterhin. Salesforce und DocuSign sind seit 20 Jahren Partner, und ich glaube, diese Beziehung wird immer stärker. Aber jetzt gibt es zusätzliche Oberflächen wie Chat-Engines, und wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden die Oberfläche, auf der sie arbeiten möchten, vollständig nutzen können.

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Was ist passiert?

Mehrere Aktien stiegen am Nachmittag, nachdem Softwareaktien allgemein an Dynamik gewonnen hatten. Auslöser waren ein Rückgang der Treasury-Renditen und die Finanzergebnisse von Snowflake für das zweite Quartal.

Niedrigere Treasury-Renditen unterstützten die Bewegung, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller seine Unterstützung dafür signalisiert hatte, die Zinssätze stabil zu halten. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,756 %, während die Rendite zweijähriger Anleihen auf 4,328 % sank, so CNBC. Da Softwarebewertungen stark auf Cashflows basieren, die in Jahren in der Zukunft erwartet werden, senken niedrigere Renditen den auf diese Gewinne angewendeten Diskontsatz und können den Wert erhöhen, den Anleger der Gruppe heute beimessen.

Snowflake stieg stark, nachdem das Unternehmen Ergebnisse gemeldet und seinen Ausblick angehoben hatte. Dies löste weit verbreiteten Optimismus in der Unternehmenssoftwarebranche aus. Bei näherer Betrachtung des Quartals erreichte der Umsatz von SNOW 1,55 Milliarden US-Dollar, 35 % mehr als im Vorjahr. Der Produktumsatz lag bei 1,48 Milliarden US-Dollar und stieg um 37 %, wie das Unternehmen in einer offiziellen Pressemitteilung berichtete. Der positive Bericht stärkte die Stimmung der Anleger hinsichtlich der Nachfrage nach Unternehmenstechnologie und der Softwareausgaben.

Der Aktienmarkt reagiert übermäßig auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten zum Kauf hochwertiger Aktien bieten.

Unter anderem waren folgende Aktien betroffen:

Die Cloud-Monitoring-Firma Datadog (NASDAQ:DDOG) stieg um 2,7 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Datadog zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos. Das Datenanalyseunternehmen Amplitude (NASDAQ:AMPL) stieg um 2,6 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Amplitude zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos. Das Netzwerksicherheitsunternehmen Zscaler (NASDAQ:ZS) stieg um 2,4 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Zscaler zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos. Das Dokumentenmanagementunternehmen DocuSign (NASDAQ:DOCU) stieg um 2 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, DocuSign zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos. Das Vertriebssoftwareunternehmen Salesforce (NYSE:CRM) stieg um 3,5 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Salesforce zu kaufen? Rufen Sie hier unseren vollständigen Analysebericht auf, er ist kostenlos.

Näher betrachtet: Salesforce (CRM)

Die Salesforce-Aktie ist relativ volatil und verzeichnete im vergangenen Jahr 14 Bewegungen von mehr als 5 %. Vor diesem Hintergrund zeigt die heutige Bewegung, dass der Markt diese Nachricht als bedeutsam, aber nicht als etwas betrachtet, das seine Einschätzung des Unternehmens grundlegend verändern würde.

Die vorherige große Bewegung, über die wir berichtet haben, fand vor sieben Tagen statt, als die Aktie um 18,9 % stieg. Grund waren gemeldete Finanzergebnisse für das zweite Quartal, die die Erwartungen übertrafen, sowie eine Anhebung der Gewinnprognose für das Gesamtjahr, unterstützt durch das schnelle Wachstum des Geschäfts mit künstlicher Intelligenz.

Salesforce liegt seit Jahresbeginn 4,9 % im Plus. Bei 266,01 US-Dollar je Aktie wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 266,23 US-Dollar aus dem Dezember 2025 gehandelt. Trotz des Anstiegs seit Jahresbeginn würden Anleger, die vor fünf Jahren Aktien von Salesforce im Wert von 1.000 US-Dollar gekauft haben, nun nur 995,96 US-Dollar sehen.

NOCH EINE SACHE: Drei verborgene Plattformen wachsen dreimal schneller als Amazon, Google und PayPal. Amazon, Google und Meta verfolgten alle denselben Ansatz: einen unbeachteten Markt dominieren, einen unüberwindbaren Wettbewerbsvorteil aufbauen und so lange skalieren, bis sie unaufhaltsam sind.

Diese drei Plattformen verfolgen derzeit genau diesen Ansatz. Frühe Anleger in Amazon machten Vermögen. Frühe Anleger in diesen Plattformen könnten dasselbe tun. Holen Sie sich hier KOSTENLOS alle drei Aktien.

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MongoDB, Inc. MDB erzielte im zweiten Geschäftsquartal 2027 einen bereinigten Non-GAAP-Gewinn von 1,90 US-Dollar je Aktie. Dieser stieg im Jahresvergleich um 90 Prozent und übertraf die Zacks-Konsensschätzung um 18,75 Prozent.

Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 30,5 Prozent auf 771,8 Millionen US-Dollar und übertraf die Konsensschätzung um 5,2 Prozent. Die Ergebnisse profitierten von der Stärke bei großen Unternehmenskunden, solidem Atlas-Verbrauch und einer breiten Nachfrage nach Enterprise Advanced.

Die Ausweitung der Netto-ARR des gesamten Unternehmens verbesserte sich auf 122 Prozent, gegenüber 119 Prozent ein Jahr zuvor und 121 Prozent im Vorquartal.

Die Umsatzstruktur des zweiten Quartals zeigt breite Stärke

Die Abonnementumsätze stiegen im Jahresvergleich um 30,5 Prozent auf 747,1 Millionen US-Dollar, während die Serviceumsätze um 29,3 Prozent auf 24,6 Millionen US-Dollar zunahmen. Das Abonnementgeschäft blieb der wichtigste Beitrag zum Umsatz.

Die Atlas-bezogenen Umsätze beliefen sich auf 565,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 28,9 Prozent gegenüber 439,0 Millionen US-Dollar im Vorjahr. MongoDB Enterprise Advanced und sonstige Umsätze erreichten 181,2 Millionen US-Dollar und stiegen um 35,9 Prozent gegenüber 133,4 Millionen US-Dollar. Dies spiegelte eine breite Stärke in Finanzdienstleistungen, öffentlichem Sektor und Technologie wider.

Die Kundenkennzahlen von MongoDB wachsen weiter

MongoDB beendete das Quartal mit mehr als 70.600 Kunden gegenüber 59.900 ein Jahr zuvor, nachdem im Quartalsvergleich ungefähr 2.900 Kunden hinzugekommen waren. Die Zahl der Atlas-Kunden stieg von 58.500 im Vorjahreszeitraum auf mehr als 69.300.

Die Zahl der Kunden mit mindestens 100.000 US-Dollar jährlich wiederkehrendem Umsatz stieg im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 2.999. Unter den Atlas-Kunden dieser Gruppe nutzten 48 Prozent zwei oder mehr Plattformfunktionen, gegenüber 42 Prozent, vor allem aufgrund der Einführung von Vector Search und Textsuche. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 91 Prozent auf 1,52 Milliarden US-Dollar.

Operative Details des zweiten Quartals

Im zweiten Geschäftsquartal stieg der bereinigte Non-GAAP-Bruttogewinn auf 585,7 Millionen US-Dollar. Die bereinigte Non-GAAP-Bruttomarge weitete sich von 74 Prozent im Vorjahr auf 76 Prozent aus.

Die Bruttomarge im Abonnementgeschäft betrug 78,3 Prozent und lag damit rund 70 Basispunkte höher, vor allem aufgrund des höheren Umsatzanteils von Enterprise Advanced.

Die Non-GAAP-Vertriebs- und Marketingaufwendungen stiegen im Jahresvergleich um 6,9 Prozent auf 215,7 Millionen US-Dollar. Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich um 30,7 Prozent auf 137,4 Millionen US-Dollar, während allgemeine und administrative Aufwendungen um 9,6 Prozent auf 46,7 Millionen US-Dollar zunahmen.

Das bereinigte Non-GAAP-Betriebsergebnis stieg von 86,8 Millionen auf 185,9 Millionen US-Dollar. Die entsprechende operative Marge erhöhte sich von 15 auf 24 Prozent und unterstrich die stärkere operative Hebelwirkung parallel zum Umsatzwachstum.

Bilanz und Cashflow

Zum 31. Juli 2026 verfügte MongoDB über 2,4 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Anlagen, verglichen mit 2,4 Milliarden US-Dollar zum 30. April 2026.

Im Quartal verwendete das Unternehmen 100 Millionen US-Dollar für Aktienrückkäufe und 59 Millionen US-Dollar für die Begleichung von Steuern auf die eingeschränkten Aktienzuteilungen von Mitarbeitern.

Der operative Cashflow betrug im zweiten Geschäftsquartal 141,9 Millionen US-Dollar gegenüber 201,6 Millionen US-Dollar im Vorquartal.

Der freie Cashflow belief sich im Quartal auf 137,6 Millionen US-Dollar gegenüber 197,5 Millionen US-Dollar im Vorquartal.

MongoDB erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2027

Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet MongoDB Umsätze von 756 bis 761 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Non-GAAP-Betriebsergebnis soll zwischen 152 und 156 Millionen US-Dollar liegen, während der bereinigte Non-GAAP-Gewinn je Aktie zwischen 1,57 und 1,61 US-Dollar erwartet wird.

Für das Geschäftsjahr 2027 wird nun ein Umsatz zwischen 2,99 und 3,03 Milliarden US-Dollar erwartet, gegenüber der bisherigen Spanne von 2,92 bis 2,96 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Non-GAAP-Gewinn soll zwischen 6,39 und 6,58 US-Dollar je Aktie liegen, verglichen mit der vorherigen Spanne von 5,95 bis 6,14 US-Dollar. Das Management erwartet nun ein Atlas-Wachstum von etwa 27 Prozent sowie ein Wachstum der Enterprise-Advanced- und sonstigen Umsätze von etwa 11 Prozent.

MongoDBs Zacks-Rang und zu berücksichtigende Aktien

MongoDB trägt derzeit den Zacks-Rang 3 (Halten).

Docusign DOCU, Micron Technology MU und ServiceTitan Inc. TTAN gehören zu den besser eingestuften Aktien im breiteren Zacks-Sektor Computer und Technologie. DOCU, MU und TTAN tragen derzeit jeweils den Zacks-Rang 2 (Kaufen). Docusign soll seine Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2027 am 3. September bekannt geben. Micron Technology soll seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal 2026 am 30. September veröffentlichen, während ServiceTitan seine Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2027 am 8. September bekannt geben soll.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

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[Junge blonde Managerin erklärt Quartalsergebnisse auf großer LED-Anzeige] NicolasMcComber

Wenn der August in den September übergeht, bringt die kommende Woche einen technologieorientierten Ergebnisplan mit sich. Die Anleger konzentrieren sich auf KI-Infrastruktur, Cybersicherheit, Unternehmenssoftware und Halbleiternachfrage, während sich der Markt der Schlussphase des dritten Quartals nähert. Broadcom (AVGO [https://seekingalpha.com/symbol/AVGO]), Credo Technology (CRDO [https://seekingalpha.com/symbol/CRDO]), Dell Technologies (DELL [https://seekingalpha.com/symbol/DELL]), Ciena (CIEN [https://seekingalpha.com/symbol/CIEN]), Ambarella (AMBA [https://seekingalpha.com/symbol/AMBA]) und NetApp (NTAP [https://seekingalpha.com/symbol/NTAP]) werden neue Signale zu KI-Netzwerken, kundenspezifischen Chips, Rechenzentrumsausgaben und der allgemeinen Infrastrukturnachfrage liefern. Unterdessen werden Snowflake (SNOW [https://seekingalpha.com/symbol/SNOW]), MongoDB (MDB [https://seekingalpha.com/symbol/MDB]), GitLab (GTLB [https://seekingalpha.com/symbol/GTLB]), UiPath (PATH [https://seekingalpha.com/symbol/PATH]) und DocuSign (DOCU [https://seekingalpha.com/symbol/DOCU]) Aufschluss über die Ausgaben für Unternehmenssoftware und die Nachfrage nach cloudbasierten Anwendungen geben.

Auch die Cybersicherheit wird im Mittelpunkt stehen: Palo Alto Networks (PANW [https://seekingalpha.com/symbol/PANW]) und Zscaler (ZS [https://seekingalpha.com/symbol/ZS]) berichten vor dem Hintergrund anhaltender Ausgaben für Cloud-Sicherheit und KI-gesteuerte Bedrohungen. Hewlett Packard Enterprise (HPE [https://seekingalpha.com/symbol/HPE]) wird weitere Einblicke in Unternehmenshardware und die Nachfrage nach KI-Servern liefern, während Medtronic (MDT [https://seekingalpha.com/symbol/MDT]) eine Perspektive aus dem Gesundheitswesen in die Ergebnisse der Woche einbringt.

Zum Verbraucher- und internationalen Bereich gehören lululemon athletica (LULU [https://seekingalpha.com/symbol/LULU]) und NIO (NIO [https://seekingalpha.com/symbol/NIO]); die Anleger beobachten jeweils die Ermessensausgaben der Verbraucher und den chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge.

Der breitere Kalender umfasst außerdem Planet Labs (PL [https://seekingalpha.com/symbol/PL]), C3.ai (AI [https://seekingalpha.com/symbol/AI]), FuelCell Energy (FCEL [https://seekingalpha.com/symbol/FCEL]), ChargePoint (CHPT [https://seekingalpha.com/symbol/CHPT]), Argan (AGX [https://seekingalpha.com/symbol/AGX]), Sibanye Stillwater (SBSW [https://seekingalpha.com/symbol/SBSW]) und Campbell’s (CPB [https://seekingalpha.com/symbol/CPB]). Sie decken Raumfahrttechnologie, KI-Software, saubere Energie, EV-Infrastruktur, Bauwesen, Bergbau und verpackte Lebensmittel ab.

Nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten erwarteten Quartalsaktualisierungen in der Woche vom 31. August bis 4. September:

MONTAG, 31. AUGUST

Die Woche beginnt verhaltener, mit nur einer Handvoll bestätigter geplanter Ergebnisberichte.

AUSSERDEM BERICHTEN: BioLineRx (BLRX [https://seekingalpha.com/symbol/BLRX]), Science Applications International (SAIC [https://seekingalpha.com/symbol/SAIC]), LexinFintech Holdings (LX [https://seekingalpha.com/symbol/LX]) und weitere.

DIENSTAG, 1. SEPTEMBER

NIO (NIO [https://seekingalpha.com/symbol/NIO])

NIO (NIO [https://seekingalpha.com/symbol/NIO]), Chinas Hersteller von hochwertigen intelligenten Elektrofahrzeugen, soll am Dienstag, dem 1. September, vor der Öffnung des US-Marktes seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlichen. Die Anleger konzentrieren sich darauf, ob die verbesserte Profitabilität anhalten kann, während das Unternehmen mehrere Marken und Modelle ausweitet.

Der Bericht folgt darauf, dass NIO im ersten Quartal die stärkste Bruttomargenentwicklung seit vier Jahren meldete, aber bei den Auslieferungen im zweiten Quartal unter seiner Prognose blieb. Dadurch richtet sich der Fokus verstärkt auf die Entwicklung des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte.

Im ersten Quartal 2026 meldete NIO einen bereinigten Betriebsgewinn von 66,8 Mio. RMB (9,7 Mio. USD) bei einem Umsatz von 25,53 Mrd. RMB (3,70 Mrd. USD), ein Anstieg von 112,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge erreichte 19,0 %, den höchsten Stand seit vier Jahren, während die Fahrzeugmarge von 10,2 % im Vorjahr auf 18,8 % stieg. Der GAAP-Nettoverlust verringerte sich deutlich von 6,75 Mrd. RMB im ersten Quartal 2025 auf 332,1 Mio. RMB.

Im zweiten Quartal lieferte NIO 107.658 Fahrzeuge aus, 49,4 % mehr als im Vorjahr, blieb damit jedoch unter der Prognosespanne von 110.000 bis 115.000 Einheiten. Die monatlichen Auslieferungen beschleunigten sich im Quartal von 29.356 im April auf 37.705 im Mai und 40.597 im Juni. Die Abweichung von 2.342 Fahrzeugen gegenüber dem unteren Ende der Prognose macht die Fahrzeugmarge und das Tempo des Volumenwachstums zu wichtigen Beobachtungspunkten im bevorstehenden Bericht.

Die Dynamik von NIO setzte sich im Juli fort. In diesem Monat lieferte das Unternehmen 35.934 Fahrzeuge aus, 71,0 % mehr als im Vorjahr. Damit stiegen die Auslieferungen seit Jahresbeginn auf 227.057, ein Plus von 68,0 %, während die kumulierten Auslieferungen zum 31. Juli 1.224.649 erreichten. Die Juli-Auslieferungen umfassten 20.008 Fahrzeuge der Marke NIO, 10.155 ONVO-Fahrzeuge und 5.771 FIREFLY-Fahrzeuge, was den zunehmenden Beitrag der Mehrmarkenstrategie hervorhebt.

Die Anleger werden außerdem die Einführung des erweiterten Produktportfolios von NIO beobachten. ONVOs L80 begann im Mai mit den Auslieferungen, während der bestehende L60 und L90 weiterhin zum Volumen beitragen; auch FIREFLY erhöht die Auslieferungen. Das Unternehmen ging mit einem intensiven Zyklus neuer Produkte und Auslieferungen in das zweite Quartal. Daher ist die Fähigkeit dieser neueren Modelle, Volumen zu schaffen, ohne die Margen zu verringern, ein wichtiger Bestandteil der Ergebniserwartungen.

Optionshändler rechnen nach dem Ergebnisbericht mit einer möglichen Bewegung von 8,76 % in beide Richtungen. Das liegt über NIOs durchschnittlicher Bewegung nach Ergebnissen von 5,76 % in den vergangenen vier Quartalen. Die erhöhte implizite Bewegung spiegelt die Unsicherheit hinsichtlich Profitabilität, Auslieferungswachstum und Ausblick für die zweite Jahreshälfte wider.

NIOs Erwartung einer Fahrzeugmarge von 17 % bis 18 % bleibt ein wichtiger Maßstab für Anleger, die beurteilen, ob das Unternehmen die im ersten Quartal beobachtete Profitabilitätsverbesserung aufrechterhalten kann. Die Fähigkeit des Managements, höhere Volumina, neue Modelle und Margendisziplin miteinander in Einklang zu bringen, wird für die Reaktion auf die Ergebnisse zentral sein.

Die Wall Street bewertet die Aktie mit „Kaufen“, während die Quant-Bewertung von Seeking Alpha bei „Halten“ liegt.

* KONSENSSCHÄTZUNG EPS: -0,05 USD
* KONSENSSCHÄTZUNG UMSATZ: 4,95 Mrd. USD
* ERGEBNISEINSCHÄTZUNG: NIO übertraf in 3 der vergangenen 8 Quartale die EPS-Schätzungen und übertraf in diesem Zeitraum nur zweimal die Umsatzerwartungen.

AUSSERDEM BERICHTEN: Medtronic (MDT [https://seekingalpha.com/symbol/MDT])

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Der Kalender wechselt diese Woche in den September und signalisiert – zumindest in diesem Haus – das Ende des Sommers, trotz allem, was ein Kalender über die Tagundnachtgleiche „offiziell“ sagt.

Wir haben in dieser Runde kaum eine sommerliche Flaute erlebt. Viel Aktivität aus dem Weißen Haus, dem KI-Handel, der Fed und dem Anleihemarkt sorgte dafür, dass der klassische Sommer-Autopilot, den sich einige Anleger vielleicht gewünscht hätten, in diesem Jahr nirgendwo zu finden war.

Die Aktien gehen mit einem Abstand von etwa 1 % zu Rekordhochs in die Woche, nachdem sie durch Nvidias Vertrauensschub für den KI-Handel und einen Anstieg der Ölströme durch die Straße von Hormus gestützt wurden, die laut Goldman Sachs inzwischen bei rund zwei Dritteln ihres Vorkriegsniveaus liegen.

Da die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, stehen die Fed, der Anleihemarkt und einige nicht ausgabebezogene Aspekte der KI-Transformation – SaaSpocalypse oder deren Ausbleiben – stärker im Mittelpunkt.

Dennoch gibt es im Kalender viel zu markieren: Quartalsergebnisse von Palo Alto Networks (PANW) und Dell Technologies (DELL) am Dienstag; Broadcom (AVGO), Snowflake (SNOW) und Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) am Mittwoch; sowie DocuSign (DOCU) und Victoria’s Secret (VSXY) am Donnerstag. Etwas für jeden.

An der Wirtschaftsfront führt der Arbeitsmarktbericht vom Freitag, begleitet von Daten zu offenen Stellen und Messungen der Wirtschaftsaktivität am Dienstag, Daten zu privaten Beschäftigtenzahlen am Mittwoch und Daten zu Stellenstreichungen am Donnerstag.

Warsh justiert die Anleihemärkte neu – und eine Zinserhöhung im September

Die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh enthielt möglicherweise keine „Forward Guidance“. Der Vorsitzende verteidigte nachdrücklich die neue Strategie der Zentralbank, ihre Karten näher am Körper zu behalten.

Aber Warsh gab den Märkten dringend benötigte Klarheit: Obwohl Warsh umfassendere Inflationskennzahlen betrachtet, wurde der PCE prominent hervorgehoben; Warsh stimmt anderen Gouverneuren zu, dass die Inflation zu hoch ist und, am wichtigsten, dass die derzeitige Geldpolitik nicht besonders restriktiv ist.

Angesichts dieser Punkte auf dem Tisch ist es kein Wunder, dass der Anleihemarkt seine Einschätzung zurückfuhr und neu kalibrierte und nun eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung beim Treffen im September einpreist. Am Freitagnachmittag nach der Rede zeigte das FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für eine Erhöhung, gegenüber nur 35 % am Vortag. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh (rechts) spricht am 28. August 2026 beim Jackson Hole Economic Symposium in Jackson Hole, Wyoming, mit Tiff Macklem, dem Gouverneur der Bank of Canada. (Natalie Behring/Getty Images)·Natalie Behring via Getty Images

Das mag mehr sein als am Vortag, aber dies ist weiterhin ein Münzwurf.

„Die heutige Rede lag zu Recht auf der restriktiven Seite der Bilanz“, bemerkte Rick Rieder von BlackRock. „Wir glauben keineswegs, dass sie eine Zinserhöhung im September notwendig macht, insbesondere da vor diesem Treffen noch weitere Beschäftigungs- und Inflationsberichte veröffentlicht werden.“

Story Continues

Trotz der veränderten Erwartungen werden Anleger die längerfristigen Anleiherenditen genau beobachten, die nach den Kommentaren des Vorsitzenden nicht viel Entlastung erfuhren – vielleicht teilweise, weil er die historische Verschuldung und die Defizite nicht angesprochen hat.

Da die Renditen weiterhin erschreckend hoch sind, scheint das Anleiheproblem nicht so bald zu verschwinden.

Der Arbeitsmarktbericht bleibt wichtig, während das September-Treffen der Fed näher rückt

Warsh und die Märkte haben sich fest auf die Seite der Preisstabilität im Mandat konzentriert, während die Inflation weiter hartnäckig zubeißt.

Da der Monatswechsel bevorsteht, ist es jedoch Zeit für einen weiteren Arbeitsmarktbericht. Die wirtschaftlichen Erwartungen deuten auf nichts Außergewöhnliches auf der Arbeitsmarktseite des Fed-Mandats hin. Die Schaffung von Arbeitsplätzen scheint inmitten der starken Wirtschaft weitergegangen zu sein.

Da die Fed-Entscheidung in zwei Wochen noch offen ist, könnte dennoch schon eine geringe makroökonomische Nachricht die Entwicklung beeinflussen: Ein stärker als erwarteter Wert könnte FOMC-Mitgliedern, die eine Erhöhung sehen wollen, zusätzliche Hinweise geben, aber wegen der möglichen Kosten besorgt sind. Ein Schild für eine Jobmesse ist an der Fifth Avenue in New York City zu sehen. (Reuters/Andrew Kelly)·Reuters / REUTERS

„Wir erwarten eine moderate Erholung von vielleicht 65.000 im August, aber das Narrativ von wenigen Einstellungen und wenigen Entlassungen hält an“, schrieb der ING-Ökonom James Knightley in einer Mitteilung an Kunden. „Tarifbedingte Vorsicht und höhere Kreditkosten dürften dies für den Rest des Jahres aufrechterhalten.“

Der Arbeitsmarktbericht ist zunehmend auch zu einem eigenartigen Barometer für die Gesundheit der Wirtschaft geworden: Einerseits zeigt er Stärke, andererseits eine unheilvolle Kehrseite, da die Erwerbsbeteiligungsquote einbricht. Etwas, das Knightley zufolge „wahrscheinlich eine gewisse Ernüchterung widerspiegelt, angesichts der fehlenden Einstellungen in der Wirtschaft“.

Tim Cook übergibt den großen Apple an John Ternus

Dieser Newsletter ist nicht im Vorhersagegeschäft tätig. Aber gelegentlich, wenn wir gezwungen sind, einige Prognosen abzugeben, tun wir es. Und manchmal liegen wir sogar richtig.

Eine dieser Gelegenheiten betraf die Zukunft von Apple, als wir zu Beginn des Jahres 2025 Vorhersagen für das Jahr machten. Wir schrieben, dass Apple Intelligence keinen Durchbruch erzielen würde und dass dies keine Rolle spielen würde, weil Apple Apple ist und sich nicht in den KI-Hype verstricken müsse. (Ziemlich gute Vermutung.)

Wir gingen weiter und erklärten: Tim Cook bringt für den Rest seiner Amtszeit kein weiteres Produkt mehr bei dem Unternehmen auf den Markt. Da Cook diese Woche den CEO-Staffelstab an John Ternus übergibt, erwies sich diese gewagtere Einschätzung als wahr. Nach fast jedem Maßstab ist Cooks Erfolgsbilanz außergewöhnlich. Er beaufsichtigte das Wachstum der Marktkapitalisierung des Unternehmens von 350 Milliarden US-Dollar auf zwischen 4 und 5 Billionen US-Dollar. Er festigte das iPhone als gesellschaftliches Referenzgerät, als Portal zum Internet und als Begleiter im täglichen Leben, für viele Menschen so unverzichtbar wie ein äußeres Organ.

Unsere alte Prognose zu Cook entsprang jedoch einer langjährigen Kritik: Er ist kein kreatives Genie nach dem Vorbild von Steve Jobs, sondern eher ein geschickter Betreiber. Man kann das als wunderbare Eigenschaft betrachten, und die Aktionäre würden wahrscheinlich zustimmen. Apple Senior Vice President für Hardware Engineering John Ternus und CEO Tim Cook besuchen am 27. Juli 2026 die Premiere der vierten Staffel der Apple-TV-Serie „Ted Lasso“ auf July 27, 2026, i

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Was ist passiert?

Mehrere Aktien stiegen am Nachmittag, nachdem Quartalsergebnisse und optimistische Unternehmenskommentare signalisiert hatten, dass künstliche Intelligenz das Wachstum im Bereich Unternehmenssoftware vorantreibt, anstatt bestehende Geschäftsmodelle zu bedrohen.

Aktien aus dem Bereich Unternehmenssoftware und Software-as-a-Service (SaaS) legten nach stärker als erwarteten Quartalsergebnissen großer Technologiekonzerne deutlich zu. Der branchenweite Anstieg verringerte lang anhaltende Anlegerängste, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareplattformen disruptieren könnte. Stattdessen hoben Quartalsberichte und Aussagen von Führungskräften hervor, dass generative KI als Katalysator für die Einführung von Software wirkt, wodurch Unternehmensplattformen ihre Produktfunktionen erweitern und eine konkrete Monetarisierung vorantreiben können.

Diese Dynamik wurde durch die jüngsten Ergebnisse von Salesforce, CrowdStrike und Okta anschaulich verdeutlicht. Bei Salesforce verzeichneten die KI-gestützten Angebote Agentforce und Slack ein schnelles Wachstum, wobei der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von Agentforce 1,5 Milliarden US-Dollar erreichte.

Außerdem wurde Slackbot, der KI-Assistent des Unternehmens, zum am schnellsten angenommenen KI-Produkt in der Geschichte des Unternehmens und überschritt nur fünf Monate nach dem Start 1 Million aktive Nutzer.

Im Bereich Cybersicherheit schafft KI gleichzeitig neue Bedrohungsvektoren und führt zu dringenden Verteidigungsausgaben. CrowdStrike-CEO George Kurtz führte die jüngste Dynamik darauf zurück, dass „die weltweite Einführung von KI die Angriffsfläche rasch vergrößert“, was den Bedarf an fortschrittlichen Sicherheitslösungen verstärkt und die Nutzung von KI-Sicherheitsmodulen erhöht habe.

Ebenso berichtete Okta, dass seine neuen identitätsbezogenen Angebote mit KI-Fokus im Quartal etwa 30 % der neuen Buchungen ausmachten und die durchschnittlichen Vertragswerte um rund 40 % erhöhten, wenn sie in Geschäften enthalten waren. Die breitere Rallye, hervorgehoben durch einen Anstieg von 20 % bei Salesforce, unterstreicht das wachsende Marktvertrauen, dass etablierte Anbieter von Unternehmenssoftware gut positioniert sind, um aus dem laufenden Einsatz von KI-Technologien erheblichen wirtschaftlichen Wert zu erzielen.

Der Aktienmarkt reagiert übermäßig auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten bieten, hochwertige Aktien zu kaufen.

Unter anderem waren die folgenden Aktien betroffen:

Das Unternehmen für Datenspeicherung Snowflake (NYSE: SNOW) stieg um 5,1 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Snowflake zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab. Das Unternehmen für Endpoint-Sicherheit Varonis Systems (NASDAQ: VRNS) stieg um 8,6 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Varonis Systems zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab. Das Unternehmen für Content-Delivery Fastly (NASDAQ: FSLY) stieg um 7 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Fastly zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab. Das Unternehmen für Designsoftware Adobe (NASDAQ: ADBE) stieg um 6,2 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Adobe zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab. Das Unternehmen für Dokumentenmanagement DocuSign (NASDAQ: DOCU) stieg um 7,8 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, DocuSign zu kaufen? Rufen Sie hier kostenlos unseren vollständigen Analysebericht ab.

Fortsetzung der Geschichte

Näherer Blick auf Varonis Systems (VRNS)

Die Aktien von Varonis Systems sind sehr volatil und verzeichneten im vergangenen Jahr 29 Bewegungen von mehr als 5 %. Vor diesem Hintergrund zeigt die heutige Bewegung, dass der Markt diese Nachricht als bedeutsam betrachtet, aber nicht als etwas, das seine Wahrnehmung des Unternehmens grundlegend verändern würde.

Die letzte große Bewegung, über die wir geschrieben haben, war vor 23 Tagen, als die Aktie aufgrund der Nachricht über eine starke Nachfrage im vorbörslichen Handel für Aktien aus den Bereichen Unternehmenssoftware, Cybersicherheit und Cloud-Infrastruktur um 4,6 % stieg. Die Rallye wurde durch einen Blockbuster-Ergebnisbericht des Datenanalysekonzerns Palantir (NYSE: PLTR) ausgelöst, dessen Aktie um mehr als 26 % in die Höhe schnellte und als steigende Flut Dutzende wachstumsstarker Technologieunternehmen mit nach oben zog – von Datenunternehmen wie Snowflake und Datadog bis zu Cybersicherheitsführern wie CrowdStrike und Palo Alto Networks.

Varonis Systems liegt seit Jahresbeginn 39,7 % im Plus, wird aber bei 44,77 US-Dollar je Aktie weiterhin 29,3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 63,31 US-Dollar aus dem Oktober 2025 gehandelt. Trotz des Gewinns seit Jahresbeginn würden Anleger, die vor 5 Jahren Varonis-Systems-Aktien im Wert von 1.000 US-Dollar gekauft haben, jetzt nur noch auf 672,42 US-Dollar kommen.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

• Der Steppe-Eagle-OEIC-Fonds erzielte seit Jahresbeginn eine Rendite von 4,64 % und blieb damit hinter dem Vergleichsindex MSCI World zurück, der im selben Zeitraum 7,09 % zulegte.
• Der Fonds eröffnete im ersten Halbjahr 2026 keine neuen Positionen und konzentrierte sich stattdessen auf den Ausbau bestehender Beteiligungen.
• Der Fonds stockte 2026 seine Positionen in Accenture (NYSE: ACN), Salesforce (NYSE: CRM), Lululemon (NASDAQ: LULU), Uber (NYSE: UBER), ServiceNow (NYSE: NOW), Adobe (NASDAQ: ADBE), Zoom (NASDAQ: ZM), DocuSign (NASDAQ: DOCU) und Lyft (NASDAQ: LYFT) auf.
• Im ersten Halbjahr 2026 gab der Fonds keine vollständige Veräußerung einer Position bekannt.
• Der Fonds reduzierte seine Position in SMA Solar (SMTGF).
• Quelle.

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