Driven Brands Holdings Inc (US26210V1026) ·
13,43 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 347%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Driven Brands Holdings Inc. betreibt eine Kette von Autowaservices und Glasreparaturwerkstätten, was eine gewisse Diversifizierung des Geschäftsmodells darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV-Score von 2.92 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch ist der hohe Verschuldungsgrad ein kritischer Faktor.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 37.7% und die hohe Eigenkapitalrendite von 20.2% zeigen eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.77 Mrd. USD, 2024: 0.61 Mrd. USD, 2023: 0.91 Mrd. USD, 2022: 1.65 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 347% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2025: +0.11 Mrd. USD ✓, 2024: -0.05 Mrd. USD ✗, 2023: -0.36 Mrd. USD ✗, 2022: -0.24 Mrd. USD ✗ — Der durchgehende negative Cashflow in den letzten vier Jahren sowie der hohe Capex-Wert deuten auf finanzielle Schwierigkeiten hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind negativ für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Expansion in neue Märkte und die Fokussierung auf Wachstumschancen könnten das Unternehmen stärken, jedoch sind die Risiken hoch.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.4 vs. Trailing 16.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 104.8% (9 Analysten, Range 0.83–0.88) | Umsatzwachstum erwartet: 57.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.48 (23.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 17.14. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 17.14 EUR hin, was eine positive Perspektive signalisiert.

Gesamtscore: 5/10