Exelon Corporation (US30161N1019) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 176%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-2.28 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Exelon versorgt Privatkunden, Gewerbe und öffentliche Stellen mit Strom und Gas und betreibt regulierte Netze in den USA.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsbild ist fair; das KBV gilt als günstig, während ein KGV von 15,42 und ein PEG von 2,26 keinen klaren Abschlag zeigen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Umsatz und Nettogewinn stiegen über vier Jahre, doch die Eigenkapitalrendite von 9,7 Prozent und der jüngste Gewinnrückgang begrenzen die Ertragsqualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 28.80 Mrd. USD, 2024: 26.92 Mrd. USD, 2023: 25.76 Mrd. USD, 2022: 24.74 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 176%) bei steigendem Eigenkapital, aber die Verschuldung wächst weiterhin.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.25). 2025: -2.28 Mrd. USD ✗, 2024: -1.53 Mrd. USD ✗, 2023: -2.71 Mrd. USD ✗, 2022: -2.28 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.25) belasten den Mittelzufluss zusätzlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,0 Prozent, die Ausschüttung gilt als nachhaltig und die Quote von 59,5 Prozent als solide.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und regulierte Netze stehen hoher Verschuldung sowie seit vier Jahren negativem freien Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.8 vs. Trailing 15.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1.1% (19 Analysten, Range 2.61–2.7) | Umsatzwachstum erwartet: 1.3% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.04 (6.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 3) | Kursziel: 48.71. Aufwärtsrevisionen und ein Kaufüberhang treffen auf überwiegend neutrales Halten sowie ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10