Five Below Inc (US33829M1018) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Five Below ist ein etablierter US-Spezialhändler für preiswerte Alltags-, Freizeit- und Konsumartikel mit 7.800 Mitarbeitern und steigenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5,37 gilt als sehr teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen, 28,3% Eigenkapitalrendite und steigende Umsätze sprechen für belastbare, aber nicht außergewöhnliche Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.19 Mrd. USD, 2025: 1.81 Mrd. USD, 2024: 1.58 Mrd. USD, 2023: 1.36 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 93%) sowie eine verbesserte Liquidität und steigendes Eigenkapital stützen die solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.95). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx/Abschreibungen-Verhältnis von 1,95 belasten die Mittelverwendung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und positive Cashflows bieten Chancen, während die sehr teure Buchbewertung und erwartete Gewinnrückgänge Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 23.4 vs. Trailing 21.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 38.5% (16 Analysten, Range 1.77–1.81) | Umsatzwachstum erwartet: 27.5% | EPS nächstes Jahr: 11.06 (8.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 310.95. Der Kauf-Konsens ist positiv, wird jedoch durch erwarteten Gewinnrückgang und ein höheres Forward-KGV als Trailing-KGV relativiert.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10