(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Five Below ist ein Spezialist für Wertangebote mit einem breiten Sortiment an Konsumgütern und einer steigenden Umsatzbasis.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt, was die Bewertung als teuer rechtfertigt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 12,0% und die hohe Eigenkapitalrendite von 21,1 % deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.19 Mrd. USD, 2025: 1.81 Mrd. USD, 2024: 1.58 Mrd. USD, 2023: 1.36 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 93% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz sind positiv zu bewerten.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.95). Der durchgehende positive Cashflow und die Investitionen in das Wachstum des Unternehmens sind vielversprechend.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms deutet auf eine Fokussierung auf interne Kapitalrendite hin.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Umsatzbasis und die hohe Profitabilität bieten Chancen für weiteres Wachstum, jedoch besteht auch das Risiko einer Konjunkturabschwächung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.4 vs. Trailing 23.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 38.5% (16 Analysten, Range 1.77–1.81) | Umsatzwachstum erwartet: 27.5% | EPS nächstes Jahr: 9.73 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 260.68. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kaufempfehlungs sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV sind positiv.

Gesamtscore: 6.3/10