(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.6%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -8.4%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -12.7%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.18 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Fluence Energy ist ein Unternehmen, das Energiespeicherlösungen für erneuerbare Energien anbietet, wobei der Schwerpunkt auf großen Projekten liegt und ein diversifiziertes Produktportfolio umfasst.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV-Wertes und des hohen KBV-Wertes sehr teuer, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Profitabilität ist durch negative EBIT- und ROE-Werte sowie einen hohen negativen operativen Gewinn stark beeinträchtigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.43 Mrd. USD, 2024: 0.47 Mrd. USD, 2023: 0.40 Mrd. USD, 2022: 0.63 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung auf, was ein stabiles Finanzprofil des Unternehmens unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: -0.18 Mrd. USD ✗, 2024: +0.06 Mrd. USD ✓, 2023: -0.12 Mrd. USD ✗, 2022: -0.29 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist durch negative FCF-Werte in den letzten vier Jahren stark beeinträchtigt, was die Profitabilität des Unternehmens zusätzlich belastet.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was auf eine Fokussierung auf interne Investitionen und Wachstum hindeutet.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Markt für Energiespeicher, birgt aber das Risiko einer anhaltenden negativen Profitabilität und des hohen Verschuldungsgrades.

Gesamtscore: 4/10