Garrett Motion Inc (US3665051054) ·
33,56 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital - Verschuldungsgrad = -188%
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE - ROE = 0.0%
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) - Current Ratio = 0.97

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Garrett Motion Inc ist ein Unternehmen im Sektor "Consumer Cyclical" und spezialisiert auf die Herstellung von Turbocharging- und Hochgeschwindigkeits-Elektromotoren für Originalausstatter, Vertriebspartner und industrielle Bereiche weltweit. Das Unternehmen beschäftigt 8700 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die aktuelle Bewertung des Unternehmens basiert auf einem KGV Trailing von 19.55 und einem Forward-KGV von 18.32, was beide im Bereich "fair" liegen. Der KBV beträgt 0, was nicht direkt bewertbar ist. Der EV/EBITDA-Score von 11.88 liegt in der günstigen Zone, da er unter 15 ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt 9.3%, was im Bereich des Normalen liegt. Das ROE (Rendite auf Eigenkapital) beträgt 0.0%, was ein sehr niedriger Wert ist und einen negativen Einfluss auf die Bewertung hat. Der Umsatzwachstum in den letzten vier Quartalen betrug 12.2% und das Gewinnwachstum war mit 63.3% besonders stark.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Das Unternehmen hat einen sehr hohen Verschuldungsgrad von -188%, was ein kritischer Wert ist. Der Current Ratio beträgt 0.97, was eine Liquiditätsbedrohung signalisiert. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen gemischten Trend mit negativen Werten in den letzten Jahren.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Das FCF (Freier Cash Flow) ist durchgehend positiv, wobei die Jahreswerte von 2022 bis 2025 jeweils über 300 Millionen USD lagen. Dies deutet auf eine starke finanzielle Stabilität und Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 16.2%. Die aktuelle Dividende pro Aktie beträgt 0.26 USD, was eine Dividendenrendite von 0.0% ergibt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Chancen: Durchgehender positiver FCF und starker Gewinnwachstum in den letzten Jahren.

    • Risiken: KRITISCH: Negatives Eigenkapital, Sehr niedriges ROE, Liquiditätsrisiko.

Gesamtscore: 5.7/10