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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -188%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Globaler Anbieter von Turboladern und Elektromotoren mit 6.300 Mitarbeitern, jedoch abhängig von zyklischer Automobilnachfrage.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair bei 14,36-fachem Trailing-KGV und 12,02-fachem Forward-KGV, während das negative Eigenkapital den Buchwert unbrauchbar macht.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Gewinne stehen einer gemischten Umsatzentwicklung sowie einer Eigenkapitalrendite von 0,0% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.80 Mrd. USD, 2024: -0.67 Mrd. USD, 2023: -0.74 Mrd. USD, 2022: -0.12 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital belastet die Bilanz; 2025 betrugen die Schulden 1,51 Mrd. USD bei einer Current Ratio von 0,97.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,94 unterstützen die Cashflow-Qualität.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.4%. Die nachhaltige Dividende ist durch eine konservative Ausschüttungsquote von 17,4% gut abgesichert, bietet mit 1,2% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gewinnwachstum, globale Präsenz und Elektromotoren bieten Chancen, während negatives Eigenkapital und zyklische Automobilmärkte erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12 vs. Trailing 14.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 3.5–6.1) | EPS nächstes Jahr: 2.3 (9.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 36.83. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein niedrigeres Forward-KGV gegenüber dem Trailing-KGV sprechen für einen moderat positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10