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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -188%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Global diversifizierter Anbieter technologischer Turbolader- und Elektromotorlösungen, jedoch stark vom zyklischen Automobilsektor abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair, da das KGV bei 14,93 liegt und das erwartete KGV von 12,44 auf Gewinnsteigerungen hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide operative und Nettomargen sowie steigende Gewinne stehen einem gemischten Umsatztrend und einer Eigenkapitalrendite von 0,0% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.80 Mrd. USD, 2024: -0.67 Mrd. USD, 2023: -0.74 Mrd. USD, 2022: -0.12 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und eine aktuelle Verschuldung von 1,51 Mrd. USD bei einer Liquiditätsquote von 0,97 belasten die Bilanz kritisch.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,94 stützen die Nachhaltigkeit.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.4%. Die nachhaltige Dividende wird durch eine konservative Ausschüttungsquote von 17,4% und sechs Zahlungsjahre getragen, bietet jedoch nur 1,2% Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positive Gewinnentwicklung und stabiler freier Cashflow stehen erheblichem Bilanzrisiko durch negatives Eigenkapital und zyklischer Autoabhängigkeit gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 12.4 vs. Trailing 14.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (3 Analysten, Range 3.5–6.1) | EPS nächstes Jahr: 2.3 (9.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 37.17. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für einen positiven Ausblick, während eine klare Revisionstendenz nicht ausgewiesen ist.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10