Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

In einem von sich verändernden makroökonomischen Faktoren geprägten Markt sollten Anleger ihre Entscheidungen nicht ausschließlich auf Kursbewegungen stützen. Stattdessen ist die Überprüfung der Fundamentaldaten eines Unternehmens — finanzielle Stärke, Gewinntrends und Geschäftsausblick — entscheidend, um Aktien zu identifizieren, die Unsicherheit besser standhalten können. US-Aktien entwickelten sich am Montag uneinheitlich, während Anleger geopolitische Entwicklungen, Rohstoffbewegungen und Erwartungen an ein wichtiges Technologieergebnis abwogen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 140,16 Punkte, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 21,51 beziehungsweise 200,31 Punkte nachgaben, da Technologieaktien vor dem Ergebnisbericht der NVIDIA Corporation (NVDA) unter Druck standen. Ein Rückgang der Ölpreise sorgte für etwas Entlastung an den Anleihemärkten, indem er Sorgen über steigende Renditen verringerte, während Anleger Washingtons verschärfte Kampagne des wirtschaftlichen Drucks gegen Iran bewerteten.

Vor diesem Hintergrund wird die Beurteilung der Fähigkeit eines Unternehmens zur Schuldentilgung besonders wichtig, da erhöhte Kreditkosten die Rentabilität und finanzielle Flexibilität belasten können. Während Umsatz und Gewinne häufig die wichtigsten von Anlegern beobachteten Kennzahlen sind, zeigen sie möglicherweise nicht vollständig, ob ein Unternehmen seine finanziellen Verpflichtungen bequem erfüllen kann. Hier wird der Zinsdeckungsgrad besonders wichtig, da er misst, wie leicht ein Unternehmen die Zinsaufwendungen für seine ausstehenden Schulden bezahlen kann.

Garrett Motion Inc. (GTX), Brinker International Inc. (EAT), Vertiv Holdings Co. (VRT) und Mueller Water Products Inc. (MWA) zeichnen sich durch starke Zinsdeckungsgrade aus.

Warum der Zinsdeckungsgrad?

Der Zinsdeckungsgrad wird verwendet, um zu bestimmen, wie effektiv ein Unternehmen Zinszahlungen auf seine Schulden leisten kann.

Schulden, die für die Finanzierung der Geschäftstätigkeit der meisten Unternehmen entscheidend sind, verursachen Kosten in Form von Zinsen. Der Zinsaufwand wirkt sich unmittelbar auf die Rentabilität eines Unternehmens aus. Die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens hängt davon ab, wie effektiv es seinen Zinsverpflichtungen nachkommt. Daher ist der Zinsdeckungsgrad eines der wichtigen Kriterien, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten.

Zinsdeckungsgrad = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) geteilt durch Zinsaufwand.

Der Zinsdeckungsgrad zeigt, wie oft die Zinsen aus den Gewinnen bezahlt werden könnten, und misst die Sicherheitsmarge eines Unternehmens bei der Zahlung von Zinsen.

Ein Zinsdeckungsgrad unter 1 deutet darauf hin, dass das Unternehmen seinen Zinsverpflichtungen nicht nachkommen kann und beim Zurückzahlen von Schulden ausfallen könnte. Ein Unternehmen, das Gewinne deutlich über seinem Zinsaufwand erwirtschaften kann, kann finanziellen Belastungen standhalten. Außerdem sollte die historische Entwicklung des Unternehmens verfolgt werden, um festzustellen, ob sich der Zinsdeckungsgrad im Zeitverlauf verbessert oder verschlechtert hat.

Die Gewinnstrategie

Neben einem über dem Branchendurchschnitt liegenden Zinsdeckungsgrad sollten die Suchkriterien einen günstigen Zacks-Rang sowie einen VGM-Score von A oder B umfassen.

Zinsdeckungsgrad größer als der Branchenmedian

Preis größer oder gleich 5: Alle Aktien müssen zu mindestens 5 US-Dollar oder höher gehandelt werden.

Historisches EPS-Wachstum über 5 Jahre (%) größer als der Branchenmedian: Aktien mit einer starken EPS-Wachstumshistorie.

Prognostiziertes EPS-Wachstum (%) größer als der Branchenmedian: Dies ist das prognostizierte EPS-Wachstum in den nächsten drei bis fünf Jahren. Es zeigt das Potenzial für ein kurzfristiges Gewinnwachstum der Aktie.

Durchschnittliches 20-Tage-Volumen größer als 100.000: Ein erhebliches Handelsvolumen stellt sicher, dass die Aktie leicht handelbar ist.

Zacks-Rang kleiner oder gleich 2: Aktien mit Zacks-Rang 1 (Strong Buy) oder 2 (Buy) entwickeln sich bekanntermaßen unabhängig vom Marktumfeld überdurchschnittlich.

VGM-Score kleiner oder gleich B: Unsere Untersuchungen zeigen, dass Aktien mit einem VGM-Score von A oder B in Kombination mit einem Zacks-Rang von 1 oder 2 das beste Aufwärtspotenzial bieten.

Hier sind vier der 17 Aktien, die das Screening bestanden haben:

Garrett Motion, ein weltweit führendes Unternehmen für differenzierte Turbolader- und Elektrifizierungstechnologien für Mobilitäts- und Industrieanwendungen, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von A. GTX verzeichnete in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 16,8 %. Die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien mit Rang 1 ist verfügbar.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Garrett Motion im laufenden Geschäftsjahr sieht gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 7,2 % beziehungsweise 25,7 % vor. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 94,9 % gestiegen.

Brinker International, eines der weltweit führenden Unternehmen für Casual-Dining-Restaurants, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von A. EAT verzeichnete in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 6,2 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Brinker International im laufenden Geschäftsjahr deutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf ein Wachstum von 7,7 % beziehungsweise 20,6 % hin. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 56,9 % gestiegen.

Vertiv Holdings, ein weltweit führendes Unternehmen für kritische digitale Infrastruktur, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von B. VRT verzeichnete in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 12,6 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Vertiv Holdings im laufenden Geschäftsjahr impliziert gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 36,6 % beziehungsweise 58,1 %. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 99,3 % gestiegen.

Mueller Water Products, ein führender Hersteller und Vermarkter von Produkten und Lösungen für Übertragung, Verteilung und Messung von Wasser, hat den Zacks-Rang 2 und einen VGM-Score von B. Das Unternehmen verzeichnete in den vergangenen vier Quartalen durchschnittlich eine Gewinnüberraschung von 13,2 %.

Die Zacks-Konsensschätzung für Umsatz und EPS von Mueller Water Products im laufenden Geschäftsjahr deutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf ein Wachstum von 3,5 % beziehungsweise 16,8 % hin. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 7,3 % gefallen.

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

2 Cash-Producing Stocks Worth Your Attention and 1 We Ignore

A company that generates cash isn't automatically a winner. Some businesses stockpile cash but fail to reinvest wisely, limiting their ability to expand.

Luckily for you, we built StockStory to help you separate the good from the bad. That said, here are two cash-producing companies that excel at turning cash into shareholder value and one that may struggle to keep up.

One Stock to Sell:

ZoomInfo (GTM)

Trailing 12-Month Free Cash Flow Margin: 36.4%

Operating a platform it calls "RevOS" - short for Revenue Operating System - ZoomInfo (NASDAQ:GTM) provides sales, marketing, and recruiting teams with business intelligence and analytics to identify prospects and deliver targeted outreach.

Why Do We Steer Clear of GTM?

Flat billings over the last year suggest it may need to improve its products, pricing, or go-to-market strategy to reinvigorate demand Sales are projected to tank by 6.2% over the next 12 months as demand evaporates Efficiency has decreased over the last year as its operating margin fell by 49.7 percentage points

ZoomInfo is trading at $4.09 per share, or 1.1x forward price-to-sales. If you're considering GTM for your portfolio, see our FREE research report to learn more.

Two Stocks to Watch:

Caterpillar (CAT)

Trailing 12-Month Free Cash Flow Margin: 14.2%

With its iconic yellow machinery working on construction sites, Caterpillar (NYSE:CAT) manufactures construction equipment like bulldozers, excavators, and parts and maintenance services.

Why Is CAT on Our Radar?

Offerings and unique value proposition resonate with customers, as seen in its above-market 10.2% annual sales growth over the last five years Share buybacks catapulted its annual earnings per share growth to 21.7%, which outperformed its revenue gains over the last five years Free cash flow margin increased by 6.6 percentage points over the last five years, giving the company more capital to invest or return to shareholders

At $858.51 per share, Caterpillar trades at 29.7x forward P/E. Is now the time to initiate a position? Find out in our full research report, it's free.

Garrett Motion (GTX)

Trailing 12-Month Free Cash Flow Margin: 11.1%

A key player in the transition to cleaner vehicles, Garrett Motion (NYSE:GTX) designs and manufactures turbochargers, air compressors, and electric motor technologies for vehicle manufacturers and industrial applications.

Why Do We Like GTX?

Earnings growth has trumped its peers over the last two years as its EPS has compounded at 44.4% annually Free cash flow margin grew by 6.8 percentage points over the last five years, giving the company more chips to play with Returns on capital are growing as management capitalizes on its market opportunities

Story Continues

Garrett Motion's stock price of $29.01 implies a valuation ratio of 9.4x forward EV-to-EBITDA. Is now a good time to buy? See for yourself in our comprehensive research report, it's free.

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