Incyte Corporation (US45337C1027) Gesundheitswesen · Biotechnologie
108,53 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Incyte ist ein Biopharmazeutika-Unternehmen mit einem starken Fokus auf die Entwicklung von Therapeutika wie JAKAFI und ICLUSIG, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 3.67 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analystenmeinungen und dem aktuellen Marktwert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 25.6% und die starke Eigenkapitalrendite von 30.8% sowie das durchgehend positive Umsatzwachstum sind ein starkes Zeichen für die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.17 Mrd. USD, 2024: 3.45 Mrd. USD, 2023: 5.19 Mrd. USD, 2022: 4.37 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von nur 1% und einer hohen Liquidität (Current Ratio = 3.32) zeigt eine gute finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Einnahmen zu generieren.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen sind in dieser Phase nicht kritisch, aber auch nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für Myelofibrose-Therapeutika werden durch Risiken wie Wettbewerb und regulatorische Änderungen begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.4 vs. Trailing 14.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -337.0% (20 Analysten, Range -1.49–-0.7) | Umsatzwachstum erwartet: 37.3% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.11 (22.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 15, Sell: 1) | Kursziel: 108.83. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 108.83 sowie das erwartete Umsatzwachstum deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.3/10