Keurig Dr Pepper Inc (US49271V1008) Konsumgüter-Defensive · Nichtalkoholische Getränke

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.64)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Multinationaler Anbieter defensiver Getränke und Kaffeesysteme mit drei Geschäftsbereichen, 50.000 Mitarbeitern und kontinuierlich steigenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist teuer, obwohl KBV und KUV jeweils fair erscheinen; das trailing KGV von 31,59 steht einem forward KGV von 12,33 gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 12,9% operativer Marge, jedoch nur 5,1% Eigenkapitalrendite und zuletzt stark gesunkenem Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 25.52 Mrd. USD, 2024: 24.24 Mrd. USD, 2023: 25.68 Mrd. USD, 2022: 25.13 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 63%), allerdings übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,64.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,66 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.8%. Die Dividende von 0,92 USD je Aktie ist bei 2,9% Rendite und 43,8% Ausschüttungsquote moderat sowie nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, positiver Cashflow und erwartetes Gewinnwachstum treffen auf Liquiditätsrisiko, Gewinnrückgang und mögliche Unterinvestitionen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.3 vs. Trailing 31.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.4% (20 Analysten, Range 1–1.07) | Umsatzwachstum erwartet: 65.4% | EPS nächstes Jahr: 2.53 (10.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 36.21. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein deutlich niedrigeres forward als trailing KGV sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10