Keurig Dr Pepper Inc (US49271V1008) Konsumgüter-Defensive · Nichtalkoholische Getränke
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.64)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierte Getränkemarken und Kaffeeprodukte sorgen für ein etabliertes, international ausgerichtetes Konsumgütergeschäft mit stetigem Umsatzwachstum.

  2. Bewertung (Score 4/10) — KBV und KUV erscheinen fair, doch das Gesamtsignal lautet teuer; das Trailing-KGV von 33,26 belastet die aktuelle Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 51,0% Bruttomarge und solide Profitabilität stehen einem Gewinnrückgang von 90,0% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 25.52 Mrd. USD, 2024: 24.24 Mrd. USD, 2023: 25.68 Mrd. USD, 2022: 25.13 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 63%) verbessert sich gegenüber 2024, jedoch übersteigen kurzfristige Schulden mit einer Current Ratio von 0,64 das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). FCF in allen 4 Jahren positiv, zuletzt 1,51 Mrd. USD; zugleich deutet ein CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,66 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.8%. Die nachhaltige Dividende von 0,92 USD bietet 2,8% Rendite, während die moderate Ausschüttungsquote von 43,8% ausreichenden Spielraum lässt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum, positiver Cashflow und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während Gewinneinbruch, Liquiditätsrisiko und Unterinvestition wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.9 vs. Trailing 33.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.4% (20 Analysten, Range 1–1.07) | Umsatzwachstum erwartet: 65.4% | EPS nächstes Jahr: 2.53 (10.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 36.21. Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum und ein Forward-KGV von 12,9 gegenüber 33,3 trailing signalisieren eine deutlich bessere Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10