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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 486%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Der Hersteller etablierter Körperpflege- und Haushaltsprodukte verfügt über defensive Nachfrage und internationale Präsenz, wächst jedoch zuletzt kaum.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Gesamtbewertung erscheint fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 20,77 ist sehr teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und hohe Eigenkapitalrendite sprechen für Ertragskraft, während Umsatzentwicklung gemischt und jüngstes Gewinnwachstum rückläufig sind.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.50 Mrd. USD, 2024: 0.84 Mrd. USD, 2023: 0.92 Mrd. USD, 2022: 0.70 Mrd. USD. Hohe Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 486% und ein Current Ratio von 0,75 belasten die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13). Der freie Cashflow war vier Jahre durchgehend positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhalt des bestehenden Geschäfts.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 68.5%. Die nachhaltige Dividende bietet 4,7% Rendite, wächst und bleibt bei einer Ausschüttungsquote von 68,5% solide gedeckt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiver Cashflow und erwartete Gewinnsteigerungen stehen geringem Umsatzwachstum, sinkenden Gewinnen und hoher Verschuldung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 14.5 vs. Trailing 20.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.0% (16 Analysten, Range 6.19–6.24) | Umsatzwachstum erwartet: 0.5% | EPS nächstes Jahr: 7.5 (0.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 118.6. Das erwartete niedrigere Forward-KGV ist positiv, doch der Analystenkonsens lautet Halten und die prognostizierten Wachstumsraten bleiben niedrig.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10