Kimberly-Clark Corporation (US4943681035) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 486%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Kimberly-Clark ist ein etablierter Anbieter defensiver Körperpflege- und Haushaltsprodukte mit 36.000 Mitarbeitern und internationaler Präsenz.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, obwohl der Buchwert mit 18,66 sehr teuer erscheint; das Forward-KGV von 13,04 wirkt dagegen moderat.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und hohe Kapitalrenditen stehen einem Umsatzwachstum von 0,6% sowie einem Gewinnrückgang von 32,3% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.50 Mrd. USD, 2024: 0.84 Mrd. USD, 2023: 0.92 Mrd. USD, 2022: 0.70 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 486%) belastet die Bilanz zusätzlich zu einer kurzfristig angespannten Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen liegen im Durchschnitt nahe den Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 68.5%. Die nachhaltige Dividende von 5,12 USD je Aktie bietet 5,2% Rendite bei solider Ausschüttungsquote von 68,5%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Defensive Nachfrage, positive USD-Cashflows und erwartete Gewinnsteigerungen stehen hoher Verschuldung, schwachem Wachstum und sinkender Profitabilität gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 13 vs. Trailing 19.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.0% (16 Analysten, Range 6.19–6.24) | Umsatzwachstum erwartet: 0.5% | EPS nächstes Jahr: 7.48 (3.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 117. Der stabile Halten-Konsens und das niedrigere Forward-KGV signalisieren moderate Aussichten bei lediglich geringem erwarteten Gewinn- und Umsatzwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10