The Kraft Heinz Company (US5007541064) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -13.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -8.8%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Globaler Lebensmittelkonzern mit breit diversifiziertem Markenportfolio, jedoch rückläufigem Umsatz und stark schwankender Ergebnisentwicklung.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,81 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert), trotz operativer Ergebnisrisiken.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Nettoverlust, negative Nettomarge von 13,6% und negatives ROE belegen aktuell eine schwache Ertragslage.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 41.66 Mrd. USD, 2024: 49.19 Mrd. USD, 2023: 49.53 Mrd. USD, 2022: 48.68 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 51%), jedoch gesunkenes Eigenkapital und nur knapp über eins liegende kurzfristige Liquidität.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.99). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.99) stützen die nachhaltige Mittelgenerierung.
  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (66.1% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Solide Ausschüttungsquote von 66,1% und stabile Zahlungen stehen einem negativen TTM-EPS und damit erhöhter Deckungsunsicherheit gegenüber.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Günstige Bewertung, positiver FCF und geringe Verschuldung bieten Chancen, während Nettoverlust, negatives ROE und Umsatzrückgang erhebliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10