(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -23.1%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -12.6%)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Kraft Heinz ist ein Konsumgüterkonzern mit Fokus auf Lebensmittel und Getränke, der jedoch durch negative Profitabilität und einen Verlust im TTM-EPS unter Wert steht.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 0.64, was auf eine günstige Einschätzung hindeutet, aber die negativen Profitabilitätsdaten mindern den Score.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein Verlust im TTM-EPS und eine negative ROE sowie operative Margen deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 41.66 Mrd. USD, 2024: 49.19 Mrd. USD, 2023: 49.53 Mrd. USD, 2022: 48.68 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 51%, was als positiv bewertet werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.99). Ein durchgehend positiver FCF deutet auf eine gewisse finanzielle Flexibilität und die Fähigkeit zur Erholung hin.
6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (62.8% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die hohe Dividendenrendite wird jedoch durch das negative TTM-EPS und die Ausschüttungsquote aus Vorjahresgewinn getrübt.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen steht vor der Herausforderung, seine Profitabilität zu verbessern, während es gleichzeitig mit einem hohen Wettbewerbsdruck und Konsumtrends konfrontiert ist.

Gesamtscore: 4/10