Kratos Defense & Security Solutions (US50077B2079) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.14 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Kratos entwickelt Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien mit zwei Segmenten und internationaler Präsenz, bleibt jedoch stark auf öffentliche und industrielle Auftraggeber konzentriert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist fair, doch das KUV ist teuer und die Gesamtbewertung berücksichtigt ein sehr hohes Trailing-KGV von 281,29.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Steigender Umsatz und Gewinnwachstum stehen einer Nettomarge von 2,0%, einem ROE von 1,2% und weiterhin schwacher Ertragskraft gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.00 Mrd. USD, 2024: 1.35 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 7%) und eine Current Ratio von 4,06 zeigen eine solide Bilanz und gute kurzfristige Zahlungsfähigkeit.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.25). 2025: -0.14 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: -0.07 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,25) konnten den negativen freien Cashflow von 0,14 Mrd. USD nicht verhindern.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit keine laufenden Ausschüttungen oder Dividendenrendite für Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum von 30,5% eröffnet Chancen, während schwache Margen, überwiegend negativer Cashflow und teure Bewertung erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 46.9 vs. Trailing 281.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 200.0% (5 Analysten, Range -0.07–0.13) | Umsatzwachstum erwartet: 11.4% | EPS nächstes Jahr: 1.12 (36.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 105.62. Kaufkonsens, erwartetes EPS-Wachstum und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für einen positiven operativen Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10