Kratos Defense & Security Solutions (US50077B2079) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.14 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Technologieanbieter für Verteidigung und Sicherheit mit wachsendem Umsatz, globaler Präsenz und attraktiven Zukunftsmärkten, aber hoher Abhängigkeit von staatlichen Budgets.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 279,2 und Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,85 sind teuer, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,61 fair erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und Gewinn stehen sehr niedrigen Margen von 2,0%, einer Eigenkapitalrendite von 1,2% und geringer Gesamtkapitalrendite gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.00 Mrd. USD, 2024: 1.35 Mrd. USD, 2023: 0.98 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 7%) sowie eine hohe Liquidität mit einer Current Ratio von 4,06 sprechen für eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.25). 2025: -0.14 Mrd. USD ✗, 2024: -0.01 Mrd. USD ✗, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: -0.07 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,25) belasten zusätzlich die freie Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher aktuell weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starkes Umsatzwachstum und steigende Verteidigungsnachfrage stehen sehr hoher Bewertung, schwacher Profitabilität und überwiegend negativem freien Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 46.7 vs. Trailing 279.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 200.0% (5 Analysten, Range -0.07–0.13) | Umsatzwachstum erwartet: 11.4% | EPS nächstes Jahr: 1.1 (35.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 102.76. Kauf-Konsens, erwartetes Gewinnwachstum und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV stützen einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10