Li Auto Inc (US50202M1027) Konsumgüter-Zyklische · Automobilhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.6%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-12.82 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Li Auto verfügt über ein etabliertes Elektrofahrzeuggeschäft mit eigener Entwicklung, Produktion, Vertrieb sowie ergänzenden Wartungsdienstleistungen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Kurs-Buchwert- und Kurs-Umsatz-Verhältnis erscheinen günstig, während das Gesamtsignal die Aktie insgesamt nur als fair bewertet einstuft.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Negative Netto- und Eigenkapitalrendite, ein EBITDA-Verlust sowie stark rückläufige Umsätze und Gewinne belegen eine aktuell schwache Ertragslage.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 72.62 Mrd. USD, 2024: 70.87 Mrd. USD, 2023: 60.14 Mrd. USD, 2022: 44.86 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 25%)

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.82). 2025: -12.82 Mrd. USD ✗, 2024: +8.20 Mrd. USD ✓, 2023: +44.19 Mrd. USD ✓, 2022: +2.25 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; gleichzeitig belastet der aktuelle negative FCF von 12,82 Mrd. USD die Liquiditätsqualität trotz Wachstumsinvestitionen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm, daher erhalten Aktionäre derzeit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die solide Bilanz und steigende Analystenschätzungen stehen erheblichen Risiken durch Verluste, sinkende Nachfrage und aktuell negativen freien Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (12 Analysten, Range -0.25–-0.01) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.45 (240.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 15, Sell: 2) | Kursziel: 16.41. Aufwärts gerichtete Gewinnrevisionen und ein Kauf-Konsens signalisieren eine positive Perspektive, obwohl die Gewinnbasis aktuell schwach bleibt.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10