(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Monster Beverage ist ein international diversifizierter Anbieter von Energietränken mit wachsendem Umsatz und etablierten Marken im defensiven Getränkesektor.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist mit sehr teurem KBV und teurem KUV hoch bewertet; zudem liegen Trailing- und Forward-KGV bei 44,3 beziehungsweise 42,4.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, starke Kapitalrenditen sowie 20,2% Umsatz- und 18,0% Gewinnwachstum belegen eine herausragende Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.25 Mrd. USD, 2024: 5.96 Mrd. USD, 2023: 8.23 Mrd. USD, 2022: 7.03 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 0%) und eine Current Ratio von 3,7 zeigen eine sehr solide Bilanz und komfortable Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.83). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.83) unterstützen die Expansion bei steigenden freien Cashflows.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; die Aktionäre erhalten daher weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachstum, starke Margen, positiver FCF und geringe Verschuldung bieten Chancen, während die teure Bewertung ein erhebliches Rückschlagrisiko erzeugt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 42.4 vs. Trailing 44.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.6% (17 Analysten, Range 1.46–1.57) | Umsatzwachstum erwartet: 10.7% | EPS nächstes Jahr: 1.31 (13.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 9, Sell: 3) | Kursziel: 50.28. Der Kauf-Konsens und das niedrigere Forward-KGV sind positiv, doch das Gewinnniveau gilt lediglich als stabil und Revisionen sind nicht ausgewiesen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10