1. WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung, Wert: Verschuldungsgrad = 316%
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen), Wert: Current Ratio = 0.4

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 8/10)

   • Gen Digital Inc. ist ein Unternehmen im Sektor Technology und spezialisiert in der Bereitstellung von cybersicherheits- und vertrauensbasierten Lösungen für Individuen, Familien und kleine Unternehmen.

2. Bewertung (Score 9/10)

   • Der KGV Trailing beträgt 15.77, was im Bereich fair bewertet ist. Der KBV liegt bei 5.76, was ebenfalls als fair eingestuft werden kann. Das EV/EBITDA Verhältnis von 8.9 deutet auf eine faire Bewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 10/10)

   • Die Nettomarge beträgt 19.5%, was als sehr gut einzustufen ist. Der ROE erreicht einen Wert von 39.9%, was ein hervorragendes Ergebnis darstellt. Der Umsatz wächst kontinuierlich, und der Gewinnwachstum beträgt 265.2% im vergangenen Jahr.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10)

   • Das Unternehmen hat einen sehr hohen Verschuldungsgrad von 316%. Zudem liegt der Current Ratio bei 0.4, was ein Liquiditätsrisiko vermuten lässt. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt eine gemischte Tendenz: 2026: 2.61 Mrd., 2025: 2.27 Mrd., 2024: 2.14 Mrd., 2023: 2.20 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 8/10)

   • Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, mit den Werten 2026: +1.52 Mrd., 2025: +1.21 Mrd., 2024: +2.04 Mrd., 2023: +0.75 Mrd.

6. Dividende (Score 6/10)

   • Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.6% und einer Rendite von 2.0%.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10)

   • Chancen: Starke Nettomarge, hervorragendes ROE, durchgehender positiver FCF.
   • Risiken: KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung, Wert: Verschuldungsgrad = 316%, WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen), Wert: Current Ratio = 0.4.

Gesamtscore: 7.3/10