Roper Technologies Inc (US7766961061) Technologie · Anwendungssoftware
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.52)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Roper entwickelt vertikale Software und Technologielösungen international; der Umsatz stieg über vier Jahre kontinuierlich, doch konkrete Marktanteile fehlen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsurteil ist fair; das Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15 und das faire Kurs-Buchwert-Verhältnis sprechen weder für deutliche Unterbewertung noch Überteuerung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Hohe Brutto- und Nettomargen sowie steigende Umsätze stützen die solide Profitabilität, während die Gesamtkapitalrendite von 4,2 Prozent verhalten bleibt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 19.88 Mrd. USD, 2024: 18.87 Mrd. USD, 2023: 17.44 Mrd. USD, 2022: 16.04 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 47%); zugleich unterschreitet das Umlaufvermögen die kurzfristigen Schulden deutlich und begrenzt die Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.1). FCF in allen 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.1) kann die Nachhaltigkeit der hohen freien Mittelzuflüsse beeinträchtigen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%), nachhaltig und wachsend, bietet mit 1,0 Prozent Rendite jedoch nur einen begrenzten laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und hohe Margen bieten Chancen, während schwache kurzfristige Liquidität und geringe Investitionen Risiken für die Entwicklung schaffen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 15 vs. Trailing 15.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 41.9% (14 Analysten, Range 9.3–9.35) | Umsatzwachstum erwartet: 22.8% | EPS nächstes Jahr: 24.29 (9.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 445.2. Der Kaufkonsens und das leicht niedrigere Forward-KGV sind positiv, doch das Gewinnniveau gilt als stabil und das erwartete EPS-Wachstum beträgt 9,3 Prozent.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10