Axalta Coating Systems Ltd (BMG0750C1082) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 145%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Axalta ist ein Hersteller von Hochleistungsbeschichtungen mit globaler Präsenz und diversifiziertem Produktportfolio in verschiedenen Branchen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt im mittleren Bereich für den Sektor, die Bewertung ist fair und spiegelt das solide Umsatzwachstum wider.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Bruttomarge von 34,2% und die operative Marge von 13,6% deuten auf eine gute Profitabilität hin, was durch den positiven FCF-Trend unterstützt wird.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.35 Mrd. USD, 2024: 1.91 Mrd. USD, 2023: 1.73 Mrd. USD, 2022: 1.50 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch ist der Verschuldungsgrad von 145% ein kritischer Punkt, der beachtet werden muss.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54). Ein durchgehend positiver FCF und eine gute Liquidität (Current Ratio = 2.06) sind starke Indikatoren für finanzielle Stabilität und Wachstumspotenzial.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms ist ein Nachteil, da keine Erträge an die Aktionäre ausgeschüttet werden können.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der wachsenden Nachfrage nach Beschichtungen und der Expansion in neue Märkte, während das Risiko durch den hohen Verschuldungsgrad besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.5 vs. Trailing 19.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.6% (20 Analysten, Range 1.05–1.2) | Umsatzwachstum erwartet: 6.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.82 (8.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 36.86. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen niedrigen Forward-KGV und positive Revisionstendenzen unterstützt wird.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10