Axalta Coating Systems Ltd (BMG0750C1082) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 145%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Spezialchemieanbieter mit etablierten Beschichtungsmarken, allerdings gemischtem Umsatztrend und hoher Abhängigkeit von Fahrzeug- und Industriekonjunktur.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung erscheint fair, doch ein KBV von 3,17 gilt als teuer und begrenzt den Spielraum für Bewertungssteigerungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Eigenkapitalrendite stehen einem Gewinnrückgang von 18,0% sowie nur gemischtem Umsatztrend gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.35 Mrd. USD, 2024: 1.91 Mrd. USD, 2023: 1.73 Mrd. USD, 2022: 1.50 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 145%) bei zugleich guter Liquidität und deutlich gesunkenem Verschuldungsgrad seit 2022.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich signalisiert Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54) eine mögliche Belastung der langfristigen Substanz.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und die Dividendenrendite beträgt 0,0%, wodurch laufende Ausschüttungen vollständig fehlen.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie positiver FCF bieten Chancen, während Verschuldung, Gewinnrückgang und Unterinvestition wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.5 vs. Trailing 22.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.6% (20 Analysten, Range 1.05–1.2) | Umsatzwachstum erwartet: 6.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.86 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 38.57. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV signalisieren steigende Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10