TotalEnergies SE ADR (FR0000120271) Energie · Integriertes Öl & Gas
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter integrierter Energiekonzern mit Öl, Gas, Strom und erneuerbaren Energien sowie breiter internationaler Präsenz.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung ist günstig, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,5 als fair gilt; das erwartete KGV von 8,1 unterstützt den günstigen Eindruck.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stehen einem über vier Jahre fallenden Umsatz sowie rückläufigen EBITDA- und Gewinnmargen gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 114.89 Mrd. USD, 2024: 117.86 Mrd. USD, 2023: 116.75 Mrd. USD, 2022: 111.72 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 53%) stützt die Bilanz, allerdings sind die Schulden gestiegen und die kurzfristige Liquidität liegt mit 0,97 knapp unter eins.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch rückläufig von 31,68 Mrd. USD auf 10,81 Mrd. USD; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,23) belasten.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 53.8%. Die Dividende von 4,24 USD bietet 4,9% Rendite, wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt und bleibt mit 53,8% Ausschüttungsquote solide.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Chancen bieten Energieintegration, erwartete Gewinnsteigerungen und Aufwärtsrevisionen; Risiken sind zyklische Rohstoffpreise, fallende Umsätze und rückläufiger freier Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.1 vs. Trailing 10.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.6% (5 Analysten, Range 3.81–4.17) | Umsatzwachstum erwartet: 13.8% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.64 (-9.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 95. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes KGV von 8,1 gegenüber 10,9 aktuell sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10