(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.1%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.6%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Everforth bietet IT-Beratung und Personaldienstleistungen für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber, doch der Umsatz ist über vier Jahre gefallen.

2. Bewertung (Score 8/10) — Der Buchwert liegt mit 44,13 USD je Aktie deutlich über dem Kurs; das Kurs-Buchwert-Verhältnis signalisiert eine sehr günstige Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Margen und eine Nettomarge von 2,1% treffen auf rückläufige Umsätze und einen Gewinneinbruch von 48,2%.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.80 Mrd. USD, 2024: 1.78 Mrd. USD, 2023: 1.89 Mrd. USD, 2022: 1.90 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 65%) und eine Current Ratio von 2,16 stützen die solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.38). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition bei CapEx gegenüber Abschreibungen kann die Nachhaltigkeit des Cashflows begrenzen.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher derzeit keine laufenden Ausschüttungserträge.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiver freier Cashflow und solide Liquidität stehen fallenden Umsätzen, sinkenden Margen und niedrigem Eigenkapitalrendite gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 8.9 vs. Trailing 19.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -19.8% (7 Analysten, Range 3.45–3.78) | Umsatzwachstum erwartet: -0.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.36 (19.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 32.67. Aufwärtsrevisionen und erwartetes EPS-Wachstum stehen einem Halten-Konsens sowie nahezu stagnierendem Umsatz gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10