Agree Realty Corporation (US0084921008) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.83)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Agree Realty ist ein REIT mit einem diversifizierten Portfolio aus vermieteten Grundstücken, das sich auf den Einzelhandel konzentriert und durch eine solide Verschuldung gekennzeichnet ist.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 1.6 deutet auf eine Bewertung im Bereich Fair hin, jedoch wird dies durch einen hohen KUV und ein teures Enterprise Value/EBITDA-Verhältnis untergraben.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die ROE von nur 3.7% ist deutlich niedrig und stellt eine Schwäche in der Profitabilität des Unternehmens dar, obwohl die Nettomarge solide ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.27 Mrd. USD, 2024: 5.51 Mrd. USD, 2023: 5.20 Mrd. USD, 2022: 4.63 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 53% und eine geringe Eigenkapitalquote sind als solide Bilanzkennzahlen zu bewerten.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 6.48). Der durchgehende positive Cashflow-Trend und die hohe FCF-Marge deuten auf eine stabile finanzielle Basis hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 56.6%. Die solide Dividendenrendite von 4.0% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 56.6% sind positiv zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum des Omni-Channel-Retail-Sektors, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und steigender Zinsen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 39.8 vs. Trailing 43.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.0% (4 Analysten, Range 1.91–1.95) | Umsatzwachstum erwartet: 27.3% | EPS nächstes Jahr: 1.93 (0.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 84.75. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Kauf-Rating sowie ein KGV unter dem Trailing-Wert deuten auf eine positive Perspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10