Alaska Air Group Inc (US0116591092) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 167%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.34 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.5)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Alaska Air Group betreibt drei Fluggesellschaften und ein wachsendes Streckennetz, bleibt jedoch stark von der zyklischen Luftfahrtbranche abhängig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist als günstig eingestuft; das niedrige Forward-KGV steht allerdings einer hohen EV/EBITDA-Kennzahl gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Trotz steigender Umsätze belasten ein TTM-Nettoverlust, negative Eigenkapitalrendite und stark rückläufiges Gewinnwachstum die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.12 Mrd. USD, 2024: 4.37 Mrd. USD, 2023: 4.11 Mrd. USD, 2022: 3.82 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 167%) trifft auf eine Current Ratio von 0,5 und eine zuletzt gestiegene Schuldenlast.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.89). 2025: -0.34 Mrd. USD ✗, 2024: +0.18 Mrd. USD ✓, 2023: -0.44 Mrd. USD ✗, 2022: -0.25 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.89) erhöhen den Mittelbedarf zusätzlich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und bietet damit keine laufende Ausschüttungsrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Steigende Umsätze und erwartete Erholung stehen Verlusten, negativem ROE, wiederholt negativem freien Cashflow und hoher Verschuldung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -9.6% (14 Analysten, Range 6.58–6.67) | Umsatzwachstum erwartet: 33.7% | EPS nächstes Jahr: 3.36 (178.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 15, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 55.06. Der starke Kaufkonsens und erwartetes EPS-Wachstum stehen einer abwärts gerichteten laufenden EPS-Schätzung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10