(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.9%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -7.2%)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Albany International Corp. ist ein Hersteller von Maschinenkleidung und ingenieurtechnischen Verbundwerkstoffen mit globalen Aktivitäten in verschiedenen Branchen und Ländern.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.76, was für eine faire Bewertung spricht, jedoch durch die aktuelle Verlustsituation und den geringen Gewinnmargen beeinflusst wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist aufgrund eines Nettoloses von -4.9% und einer negativen ROE eine schlechte Profitabilität auf, was die Bewertung zusätzlich belastet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.73 Mrd. USD, 2024: 0.94 Mrd. USD, 2023: 0.96 Mrd. USD, 2022: 0.86 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 63%, was ein positives Signal ist.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). Der Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten (FCF) ist über die letzten vier Jahre durchgehend positiv und deutet auf eine solide Liquidität hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Dividende gezahlt (43.9% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aufgrund des negativen TTM-EPS gezahlt, was die Dividendenrendite von 1.6% relativ gering erscheinen lässt.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten für Maschinenkleidung und Verbundwerkstoffe, birgt aber das Risiko einer anhaltenden Verlustphase.

Gesamtscore: 4/10