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Alexanders Inc (US0147521092)
Immobilien · REIT - Einzelhandel
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 864%)
- Unternehmensprofil (Score 4/10) — Alexander's Inc. ist ein US-amerikanisches REIT mit Fokus auf Immobilienvermietung und -entwicklung in New York City, was eine moderate operative Tätigkeit impliziert.
- Bewertung (Score 2/10) — Die hohen Kennzahlen wie KGV und KBV sowie der hohe Enterprise Value deuten auf eine überbewertete Aktie hin, basierend auf den vorliegenden Daten.
- Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Eine solide operative Marge von 26.1% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 16.2% sowie ein stabiler FCF-Trend zeigen eine gute Profitabilität.
- Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.11 Mrd. USD, 2024: 0.18 Mrd. USD, 2023: 0.24 Mrd. USD, 2022: 0.24 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 864% stellt ein erhebliches Risiko dar und deutet auf eine kritische Bilanzsituation hin.
- Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine gute Liquidität (Current Ratio = 8.33) sind positive Indikatoren für die finanzielle Stabilität.
- Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 4.5% ist ein positives Signal für Investoren.
- Chancen & Risiken (Score 3/10) —
Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10