Ameresco Inc (US02361E1082) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 180%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.4%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.44 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ameresco bietet Energieeffizienz-, Infrastruktur- und erneuerbare Energielösungen in Nordamerika und Europa für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsbild ist fair, obwohl die Aktie unter Buchwert liegt und das Umsatzmultiple günstig erscheint.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Profitabilität ist schwach: Trotz 8,5 Prozent operativer Marge betragen Nettomarge und Eigenkapitalrendite nur 1,4 beziehungsweise 4,3 Prozent.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.08 Mrd. USD, 2024: 1.01 Mrd. USD, 2023: 0.90 Mrd. USD, 2022: 0.82 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 180%); das Eigenkapital steigt und die kurzfristige Deckung liegt über eins.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 5.71). 2025: -0.44 Mrd. USD ✗, 2024: -0.32 Mrd. USD ✗, 2023: -0.62 Mrd. USD ✗, 2022: -0.67 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 5.71) begleiten anhaltend hohe Mittelabflüsse.

  6. Dividende (Score 5/10) — Ameresco zahlt keine Dividende und bietet damit derzeit keine laufenden Ausschüttungserträge.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Erwartetes Gewinnwachstum trifft auf durchgehend negativen freien Cashflow, geringe Nettomarge, erhöhte Verschuldung und ein hohes Beta von 2,621.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.9 vs. Trailing 37.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 61.5% (3 Analysten, Range 0.41–0.43) | Umsatzwachstum erwartet: 6.4% | EPS nächstes Jahr: 1.65 (34.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 41.4. Analystenkonsens ist kauforientiert, Gewinnrevisionen deuten auf Wachstum und das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10