(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 253%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.74)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — América Móvil betreibt ein großes Telekommunikationsgeschäft in Lateinamerika und international mit 176.618 Beschäftigten.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist fair; auch das Bewertungssignal lautet fair, trotz eines niedrigeren erwarteten als nachlaufenden KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und 21 % Eigenkapitalrendite stehen gemischten Umsatztrends und schwankenden Gewinnen gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 362.66 Mrd. USD, 2024: 369.09 Mrd. USD, 2023: 366.71 Mrd. USD, 2022: 437.83 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 253%) belastet die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.82). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.82) und zuletzt hohe freie Mittelzuflüsse stützen den Cashflow.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist bei 2,4 % Rendite nachhaltig und stabil; die Ausschüttungsquote von 27,3 % ist konservativ.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum und hoher freier Cashflow bieten Chancen, während steigende Verschuldung und schwache kurzfristige Liquidität klare Risiken sind.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.2 vs. Trailing 14.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 684.6% (9 Analysten, Range 0.71–1.37) | Umsatzwachstum erwartet: 3.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.1 (11.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 29.34. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein erwartetes KGV unter dem nachlaufenden KGV sprechen für positive Gewinnperspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10