(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 652%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.0%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -15.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Dauch fertigt Antriebsstrang- und Metallumformungskomponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsfahrzeuge in einem zyklischen Sektor.

2. Bewertung (Score 9/10) — Das KBV von 0,89 liegt unter Buchwert; die Aktie erscheint trotz erheblicher Verschuldung günstig bewertet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Eine Nettomarge von −2,0 % und ein ROE von −15,0 % zeigen trotz positiver operativer Marge einen Nettoverlust.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.64 Mrd. USD, 2024: 0.56 Mrd. USD, 2023: 0.60 Mrd. USD, 2022: 0.63 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 652%)

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.46). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.46) auf mögliche Belastungen der künftigen Anlagenbasis hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und weist keine Dividendenrendite aus.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Positiver freier Cashflow und gute Liquidität stehen hoher Verschuldung, Nettoverlust und negativem ROE gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 72.2% (11 Analysten, Range 0.77–1.05) | Umsatzwachstum erwartet: 83.5% | Revisionstendenz abwärts (+1/−4 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.15 (26.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 8.55. Abwärtsrevisionen überwiegen trotz Kauf-Konsens; die positive EPS-Prognose mildert den verhaltenen Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10