American Homes 4 Rent (US02665T3068) Immobilien · REIT - Wohnen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 87.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — American Homes 4 Rent betreibt ein großes US-Portfolio von Einfamilienhäusern, bleibt jedoch auf den Wohnimmobiliensektor konzentriert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert spricht für eine faire Bewertung; das erwartete Forward-KGV von 200 signalisiert jedoch einen deutlichen Gewinnrückgang.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze und eine Nettomarge von 25,5 % stehen einer moderaten Eigenkapitalrendite von 7,1 % gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.03 Mrd. USD, 2024: 7.16 Mrd. USD, 2023: 6.72 Mrd. USD, 2022: 7.17 Mrd. USD. Die Verschuldung ist mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 73 % gering; das Eigenkapital entwickelte sich zuletzt wechselhaft.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Der freie Cashflow war vier Jahre positiv, doch die niedrigen Investitionen gegenüber Abschreibungen deuten auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende wächst und wurde sechs Jahre gezahlt, doch die Ausschüttungsquote von 87,6 % ist hoch.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und positiver freier Cashflow bieten Chancen, während Unterinvestition und rückläufige Gewinnschätzungen belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 200 vs. Trailing 24.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 128.6% (6 Analysten, Range 0.01–0.1) | Umsatzwachstum erwartet: 9.3% | EPS nächstes Jahr: 0.67 (-14.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 36.52. Der Kaufkonsens steht einem erwarteten Gewinnrückgang und einem Forward-KGV von 200 gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10