American Homes 4 Rent (US02665T3068) Immobilien · REIT - Wohnen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 99.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — American Homes 4 Rent ist ein REIT mit Fokus auf Wohnimmobilien in Maryland, der durch solide finanzielle Kennzahlen und einen steigenden Umsatz punktet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint etwas hoch angesichts des KGV von 27.13 und des KBV von 1.73, was auf eine Überbewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine solide operative Marge von 25.1% und ein hoher Nettogewinnanteil von 25.3% sowie ein durchgehend positiver FCF deuten auf eine gute Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.03 Mrd. USD, 2024: 7.16 Mrd. USD, 2023: 6.72 Mrd. USD, 2022: 7.17 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 73%) und einen stabilen Eigenkapitalanteil, was für eine solide finanzielle Basis spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.28). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.75 Mrd. USD sowie ein kontinuierlich steigender Umsatz sind starke Indikatoren für die finanzielle Leistungsfähigkeit.

  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (99.0%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 99% stellt eine erhebliche Risikofaktoren dar und schränkt die Wachstumsperspektiven ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Wohnmarktes, birgt jedoch das Risiko einer Rezession und der hohen Ausschüttungsquote.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 25.6 vs. Trailing 27.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 128.6% (6 Analysten, Range 0.01–0.1) | Umsatzwachstum erwartet: 9.3% | EPS nächstes Jahr: 0.66 (-7.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 36.36. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 36.36 unterstützen eine moderate Bewertung.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10