American States Water Company (US0298991011) Versorgungsgüter · Regulierte Wasserversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — American States Water versorgt Haushalte und Unternehmen in den USA mit reguliertem Wasser, Strom und vertraglichen Dienstleistungen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist als fair eingestuft; das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 22,32.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Nettomarge beträgt 20,5 Prozent und die Eigenkapitalrendite 13,7 Prozent; der Vierjahres-Umsatztrend ist gemischt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.05 Mrd. USD, 2024: 0.92 Mrd. USD, 2023: 0.78 Mrd. USD, 2022: 0.71 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 90%); das Eigenkapital stieg von 0,71 Mrd. USD 2022 auf 1,05 Mrd. USD 2025.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.61). 2025: -0.01 Mrd. USD ✗, 2024: -0.03 Mrd. USD ✗, 2023: -0.12 Mrd. USD ✗, 2022: -0.05 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.61) belasten den freien Mittelzufluss.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 2,7 Prozent, die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%) und die Dividende wuchs in sechs Jahren.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz und Gewinn wachsen, doch dauerhaft negativer freier Cashflow und hohe Wachstumsinvestitionen bleiben zentrale Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10