Annaly Capital Management, Inc. (US0357108390) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 695%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.22 Mrd.)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.03)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Annaly ist ein etablierter US-Hypotheken-REIT mit diversifizierten Wohnbaufinanzierungsanlagen, doch die Beschreibung der Geschäftstätigkeit ist unvollständig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Der Buchwert liegt mit 18,34 USD je Aktie unter dem Kurs, doch das vorberechnete KBV-Urteil signalisiert günstige Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Nettomarge von 77,8 % und Eigenkapitalrendite von 7,4 % sind solide, während die Ertragsentwicklung stark schwankte.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 16.09 Mrd. USD, 2024: 12.61 Mrd. USD, 2023: 11.26 Mrd. USD, 2022: 11.37 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 695%) belastet die Bilanz; zusätzlich liegt die kurzfristige Liquiditätsquote bei nur 0,03.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 30.2). 2025: -0.22 Mrd. USD ✗, 2024: +2.45 Mrd. USD ✓, 2023: +1.97 Mrd. USD ✓, 2022: +4.36 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; hohe Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 30.2) stehen einem negativen FCF 2025 gegenüber.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende von 3,00 USD je Aktie ist stabil und wurde sechs Jahre gezahlt, doch die Ausschüttungsquote von 75,9 % ist erhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die hohe Dividendenrendite von 16,7 % und starke Nettomarge stehen hoher Verschuldung, geringer Liquidität und negativem FCF 2025 gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 6.5 vs. Trailing 4.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.5% (7 Analysten, Range 1.2–1.22) | Umsatzwachstum erwartet: -18.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.11 (0.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 22.27. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stützen den Ausblick, doch das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV und der Umsatz soll sinken.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10