Annaly Capital Management, Inc. (US0357108390) ·
22,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 695%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.22 Mrd.)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.03)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 94.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Annaly Capital Management ist ein diversifiziertes Kapitalmanagement-Unternehmen, das sich auf die Wohnbaufinanzierung spezialisiert hat und in Hypothekensicherheiten investiert.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung zeigt einen günstigen KBV von 1.08, was auf eine solide Unternehmensbasis hindeutet, trotz hoher Verschuldung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 87.4% und die hohe operative Marge von 81.0% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 16.09 Mrd. USD, 2024: 12.61 Mrd. USD, 2023: 11.26 Mrd. USD, 2022: 11.37 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 695% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 30.2). 2025: -0.22 Mrd. USD ✗, 2024: +2.45 Mrd. USD ✓, 2023: +1.97 Mrd. USD ✓, 2022: +4.36 Mrd. USD ✓ — Ein negativer Free Cash Flow von -0.22 Mrd. USD sowie der hohe Verschuldungsgrad belasten das Cashflow-Signal erheblich.

  6. Dividende (Score 4/10) — Hohe Ausschüttungsquote (94.6%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die sehr hohe Ausschüttungsquote von 94.6% deutet auf wenig Spielraum für Gewinnrückgänge und eine möglicherweise unsichere Dividendenstrategie hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien, birgt aber aufgrund der hohen Verschuldung erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 6.9 vs. Trailing 6.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.5% (7 Analysten, Range 1.2–1.22) | Umsatzwachstum erwartet: -18.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.98 (-0.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 24.32. Der Konsens der Analysten ist stabil und weist eine moderate Kursziel von 24.31 USD aus, was auf eine langfristige Bewertung hindeutet.

Gesamtscore: 5.1/10