Archer-Daniels-Midland Company (US0394831020) Konsumgüter-Defensive · Agrarprodukte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.8%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Archer-Daniels-Midland ist ein großer Agrarwarenhändler mit diversifizierten Geschäftsbereichen, jedoch zeigt der Umsatzrückgang und die geringe Profitabilität eine Herausforderung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt, was auf eine Überbewertung hindeutet, insbesondere im Vergleich zu den Analystenprognosen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige Nettomarge und ROE sowie der fallende Umsatz über mehrere Jahre deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 22.73 Mrd. USD, 2024: 22.17 Mrd. USD, 2023: 24.13 Mrd. USD, 2022: 24.62 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Debt-to-Equity-Verhältnis und eine gute Liquidität, was Stabilität signalisiert.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.28). Der durchgehende positive Free Cash Flow ist positiv, jedoch wird er durch die geringe Profitabilität stark reduziert.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 60.1%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 60% solide, aber die geringe Profitabilität schränkt das Wachstumspotenzial ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der globalen Nachfrage nach Agrarprodukten, birgt jedoch Risiken durch Preisschwankungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 18.2 vs. Trailing 38.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.9% (17 Analysten, Range 2.13–2.37) | Umsatzwachstum erwartet: -1.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.46 (15.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 75.3. Die Analystenkonsens ist stabil, aber die geringe Umsatz- und Gewinnwachstumserwartungen sowie der hohe KGV belasten die Bewertung.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10