Archer-Daniels-Midland Company (US0394831020) Konsumgüter-Defensive · Agrarprodukte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.8%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Archer-Daniels-Midland ist ein großer Agrarwarenhändler mit diversifizierten Geschäftsbereichen, jedoch zeigt der Umsatzrückgang über die letzten vier Jahre sowie eine schwache Profitabilität einen kritischen Punkt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und der ‘teuer’ Bewertungssignal deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge und die schwache Rentabilität (ROE) sowie der fallende Umsatz über vier Jahre sind kritische Warnsignale für die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 22.73 Mrd. USD, 2024: 22.17 Mrd. USD, 2023: 24.13 Mrd. USD, 2022: 24.62 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem niedrigen Verschuldungsgrad von 37% und einer hohen Liquidität (Current Ratio = 11.2) ist ein positiver Faktor.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.28). Der durchgehende positive Free Cash Flow über die letzten vier Jahre deutet auf eine solide finanzielle Basis hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 60.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 60.1% und einer Dividendenhistorie von sechs Jahren ist ein positives Signal.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen operiert in einem zyklischen Sektor mit Risiken durch Rohstoffpreisschwankungen, jedoch bietet die Diversifizierung Chancen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.7 vs. Trailing 35.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.9% (17 Analysten, Range 2.13–2.37) | Umsatzwachstum erwartet: -1.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.39 (15.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 74.6. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erwartung hinsichtlich des zukünftigen Umsatzwachstums und der Gewinnentwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10