(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Armstrong World Industries ist ein etablierter Hersteller von Dach- und Wandlösungen mit einer soliden Profitabilität und einem wachsenden Umsatz, was die Bewertung recht gut unterstützt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen und dem erwarteten Wachstum.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite (ROE) von 36.3% sowie der durchgehend positive FCF und ein steigender Umsatz bestätigen eine starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.90 Mrd. USD, 2024: 0.76 Mrd. USD, 2023: 0.59 Mrd. USD, 2022: 0.54 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 59% und die solide Bilanzstruktur mit einem hohen Eigenkapital tragen zur Bewertung bei.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.89). Der durchgehend positive FCF sowie ein stabiler CapEx-Wert bestätigen eine gesunde Liquidität und Cashflowsituation.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.8%. Die konservative Dividendenrendite von 0.9% und die nachhaltige Dividendenzahlung mit einer Ausschüttungsquote von 17.8% sind positiv zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Branche Building Products & Equipment bietet Wachstumspotenziale, jedoch bestehen auch Risiken durch Konjunkturabschwächungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.3 vs. Trailing 22 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 24.5% (9 Analysten, Range 2.7–3.04) | Umsatzwachstum erwartet: -23.8% | EPS nächstes Jahr: 9.38 (12.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 204.1. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kauf-Ratings sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.7/10