Asana Inc (US04342Y1047) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 162%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -18.6%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -19.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -93.8%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Asana bietet international etablierte Work-Management-Software mit wachsendem Umsatz, erzielt jedoch weiterhin deutliche Verluste.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung wird als fair eingeschätzt, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 19,25 das Unternehmen sehr teuer erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Umsätze bleiben EBITDA, operative Marge, Nettomarge und Eigenkapitalrendite deutlich negativ.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.15 Mrd. USD, 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.33 Mrd. USD, 2023: 0.36 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 162%), jedoch sinkendes Eigenkapital und eine auf 1,18 gefallene kurzfristige Liquiditätsquote belasten die Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,49) auf begrenzte Erneuerung hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit keine laufenden Ausschüttungen an Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz und KI-Produkte bieten Chancen, während anhaltende Verluste, sinkendes Eigenkapital und moderate Verschuldung erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (10 Analysten, Range -1.26–-1.2) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.45 (21.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 11, Sell: 3) | Kursziel: 10.08. Aufwärtsrevisionen treffen auf einen Halte-Konsens; der erwartete Gewinn je Aktie soll im kommenden Jahr um 21,9% steigen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10