(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 135%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -20.2%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -7.4%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -87.6%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Asana Inc. ist ein Software-Anbieter für Work-Management-Systeme, der sich auf die Organisation von Arbeitsabläufen und die Zusammenarbeit von Teams konzentriert, jedoch aktuell mit negativen Profitabilitätssignalen konfrontiert.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes und des Forward-KGV von 20.79 als teuer einzustufen, was die aktuelle Profitabilität widerspiegelt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Profitabilität ist durch einen negativen EBITDA von -0.12 Mrd. EUR und eine operative Marge von -7.4% stark beeinträchtigt, was auf eine schlechte Performance hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.15 Mrd. USD, 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.33 Mrd. USD, 2023: 0.36 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung von 135% auf, was zwar nicht kritisch ist, aber die Profitabilität des Unternehmens belastet.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2026: +0.09 Mrd. USD ✓, 2025: +0.01 Mrd. USD ✓, 2024: -0.03 Mrd. USD ✗, 2023: -0.17 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist gemischt, mit negativen Werten in den letzten vier Jahren, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens in Frage stellt.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Asana Inc. zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne einbehalten und reinvestiert werden, um das Unternehmen zu stärken.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Umsatz, birgt jedoch Risiken durch die hohe Verschuldung und die schwache Profitabilität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (10 Analysten, Range -1.26–-1.2) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.47 (24.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 11, Sell: 3) | Kursziel: 9.13. Die Analystenkonsens ist stabil, mit einer leicht aufwärts gerichteten Revisionstendenz, was auf eine moderate Unterstützung der Aktie hindeutet.

Gesamtscore: 3.1/10