Asana Inc (US04342Y1047) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 162%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -18.6%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -19.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -93.8%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Asana bietet weltweit Work-Management-Software an, wächst beim Umsatz kontinuierlich und verfügt über hohe institutionelle sowie interne Beteiligungen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint; insgesamt wirkt die Aktie teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Umsätze erzielt Asana weiterhin Verluste mit negativer operativer Marge, negativer Nettomarge und stark negativer Eigenkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.15 Mrd. USD, 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.33 Mrd. USD, 2023: 0.36 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 162%) belastet die Bilanz, während Eigenkapital und Liquiditätskennzahl über mehrere Jahre rückläufig sind.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49) begrenzt die Aussagekraft der jüngsten positiven USD-Cashflows.

  6. Dividende (Score 5/10) — Asana zahlt keine Dividende und bietet Anlegern damit aktuell keine laufenden Ausschüttungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und KI-Produkte bieten Chancen, doch anhaltende Verluste, sinkendes Eigenkapital, steigende Verschuldung und gemischter Cashflow erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (10 Analysten, Range -1.26–-1.2) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.45 (21.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 11, Sell: 3) | Kursziel: 10.08. Aufwärtsrevisionen und erwartetes Gewinnwachstum stehen einem überwiegenden Halte-Konsens mit ratingseitig begrenzter Überzeugung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10