BP PLC ADR (US0556221044) Energie · Integriertes Öl & Gas
42,78 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 159%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — BP PLC ist ein bedeutender Energiekonzern mit globaler Präsenz in der Produktion von Öl und Gas sowie im Bereich erneuerbare Energien, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Wert von 2 deutet auf eine faire Bewertung hin, während der günstige KUV-Wert zusätzlich positiv ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität aufgrund einer geringen Nettomarge und des hohen Verschuldungsgrades sowie der volatilen Umsatzentwicklung sind kritische Faktoren.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 53.05 Mrd. USD, 2024: 59.25 Mrd. USD, 2023: 70.28 Mrd. USD, 2022: 67.55 Mrd. USD. Eine moderate Bilanz mit einem hohen Verschuldungsgrad (159%) erfordert eine sorgfältige Beobachtung der finanziellen Risiken.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). Der durchgehend positive Free Cash Flow deutet auf eine solide finanzielle Basis und die Fähigkeit zur Dividendenzahlung hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 55.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 55.5% sowie die langjährige Zahlung der Dividende sind positiv zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von den Energiewechseln und hat Chancen im Bereich erneuerbare Energien, jedoch stehen hohe Risiken durch die volatile Öl- und Gaspreisentwicklung bevor.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.9 vs. Trailing 35.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 120.2% (9 Analysten, Range 1.77–2.07) | Umsatzwachstum erwartet: 27.6% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.12 (-21.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 49.99. Die Revisionstendenz aufwärts und der Kaufkonsens der Analysten sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.7/10