Erhöhte Verschuldung: Schulden/ Eigenkapital = 1.29 (Bilanz max. 7)

• FCF in 2 von 4 Jahren negativ: FCF-Trend gemischt (Cashflow max. 3)

Unternehmensprofil:

Ball Corporation ist ein Unternehmen im Sektoralien-Packaging und verfügt über eine Mitarbeiterzahl von 16,000. Das Unternehmen bietet Aluminumpackungen für Getränke, persönliche Pflegeartikel und Haushaltsprodukte in den USA, Brasilien und weltweit an.

Bewertung:

Die Aktie ist im Vergleich zum Marktkapitalwert günstig bewertet (KGV TTM: 16.4752). Das Enterprise Value zu EBITDA-Verhältnis von 10.4846 deutet auf eine günstige Bewertung hin, da es unter dem Durchschnitt liegt. Allerdings ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) relativ hoch bei 16.4752, was einen teureren Abschneiden bedeutet.

Profitabilität & Wachstum:

• Margen: Die Nettomarge liegt bei 6.9%, was unter dem minimalen Standard von 0.05% fällt.
• Umsatztrend: Der Umsatz ist in den letzten vier Jahren gemischt, wobei das Gewinnwachstum stärker als das Umsatzwachstum war (21.9% vs. 16.3%).

Bilanz & Verschuldung:

• Debt-Equity-Ratio: Der Debt-Equity-Ratio von 1.29 zeigt eine solide Bilanz mit niedriger Verschuldung.
• Eigenkapitalentwicklung: Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren gesteigert, was ein positives Signal für die Stabilität des Unternehmens ist.

Free Cash Flow:

• FCF-Trend: Der FCF-Trend ist gemischt. In zwei von vier Jahren war der FCF negativ, was einen Scoring-Deckel angewendet hat (Cashflow max. 3).

Dividende:

• Payout Ratio: Das Payout Ratio beträgt 22.2%, was unter dem maximalen Wert von 6 liegt.
• Rendite: Die Dividendenrendite beträgt 1.4%.

Chancen & Risiken:

• Marktposition und Wachstumsmöglichkeiten: Ball Corporation hat eine starke Marktposition in der Aluminumpackaging-Branche, was Chancen für zukünftiges Wachstum bietet.
• Verschuldung: Obwohl die Verschuldung relativ niedrig ist, besteht ein Risiko durch den gemischten FCF-Trend.

Fazit & Gesamtscore:

1. Unternehmensprofil (8/10): Solide Bilanz und starker Marktanteil.
2. Bewertung (7/10): Günstig, aber KGV ist hoch.
3. Profitabilität & Wachstum (4/10): Niedrige Nettomarge und gemischter Umsatzwachstum.
4. Bilanz & Verschuldung (8/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, obwohl FCF-Trend ein Risiko ist.
5. Free Cash Flow (3/10): Durchgehend negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum.
6. Dividende (5/10): Geringe Dividendenrendite und Payout Ratio.
7. Chancen & Risiken (6/10): Starker Marktanteil und Chancen für zukünftiges Wachstum, aber gemischter FCF-Trend.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt 5.4/10. Der Gesamtscore wird durch den Scoring-Deckel von "FCF in 2 von 4 Jahren negativ" auf 3 begrenzt, da dies eine absolute Obergrenze ist.

Gesamtscore: 3/10

Der Gesamtscore ist beeinträchtigt durch die gemischten FCF-Ergebnisse und den niedrigen Nettomarge. Obwohl das Unternehmen solide ist und Chancen für zukünftiges Wachstum bietet, besteht ein Risiko durch die gemischte FCF-Trend.